Asahi Group Holdings, Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 31.97 | -48.24% | 12.51 | +32.22% |
| P/S |
|
0.9804 | 1.98 | -50.48% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 2.49 | -55.79% |
|
|
| P/FCF |
|
11.36 | 28.91 | -60.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.15 | 13.75 | -26.22% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 2.11 | -28.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.57 | 29.47 | -40.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0608 | 0.0457 | 32.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.87 | 16.45 | -9.64% | 14.74 | +0.8389% |
| ROE |
|
6.67 | 9.8 | -31.97% |
|
|
| ROA |
|
3.1 | 5.35 | -41.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.93 | 7.74 | -23.36% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 12 | -10.89% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.49 | 1.72 | 103% | 3.81 | -8.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 1.03 | 245.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2715 | 0.1688 | 60.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 0.7223 | 138% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.75 | 4.58 | 90.79% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.73 | 4.78 | 103.48% | 4.81 | +102.18% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
16 | 4.57 | 250% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9184 | 1.11% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.5134 | 4.29 | -88.02% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.81 | 3.11 | 54.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.43 | 64.83 | -43.8% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.95 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
32.55 | -19.99 | -262.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
26.14 | -27.57 | -194.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
15.37 | -16.42 | -193.61% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
41.37 | -37.77 | -209.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
4.3 | 6.45 | -33.33% |
IP Score
5.43/10
