Asahi Group Holdings, Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 28.14 | -41.19% | 12.51 | +32.31% |
| P/S |
|
0.9804 | 1.65 | -40.68% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 2.06 | -46.46% |
|
|
| P/FCF |
|
11.36 | 28.91 | -60.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.15 | 11.47 | -11.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 1.79 | -15.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.57 | 25.19 | -30.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0608 | 0.0457 | 32.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.87 | 16.52 | -10.01% | 14.75 | +0.8084% |
| ROE |
|
6.67 | 9.61 | -30.62% |
|
|
| ROA |
|
3.1 | 5.19 | -40.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.7 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.93 | 7.74 | -23.36% |
|
|
| ROCE |
|
10.69 | 13.07 | -18.16% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.49 | 1.67 | 108.87% | 4.49 | -22.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 1.06 | 233.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2715 | 0.162 | 67.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.72 | 0.6969 | 146.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.75 | 4.51 | 94.01% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.55 | 3.96 | 65.28% | 3.95 | +65.91% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7143 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8878 | -3.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-22.8 | -3.73 | 510.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.95 | 2.85 | 38.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.65 | 64.83 | -43.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.59 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
32.55 | -19.99 | -262.83% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
27.28 | -26.98 | -201.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
15.37 | -16.42 | -193.61% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
41.37 | -37.77 | -209.53% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
4.3 | 6.45 | -33.33% |
IP Score
5.09/10
