Max Chat
Analyse de l'entreprise Tokaido REIT, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (9.29%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.52%).
Inconvénients
- Le prix (109600 ¥) est supérieur à la juste évaluation (91909.13 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.3%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tokaido REIT, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.6% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | 6.6% | 0% | 17.7% |
| 1 année | -7% | 3.2% | -4% |
2989 vs Secteur: Tokaido REIT, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -10.23 % au cours de l'année écoulée.
2989 vs Marché: Tokaido REIT, Inc. a légèrement sous-performé le marché de -3.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 2989 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 2989 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1354 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (109600 ¥) est supérieur au juste prix (91909.13 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (109600 ¥) est 16.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (144.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (148.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.21) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (158.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.19 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 46.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.29 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.29 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.29 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (93.9%) sont à un niveau inconfortable.
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