Tokaido REIT, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 93.95 | -78.5% | 22.06 | -8.42% |
| P/S |
|
9.85 | 77.16 | -87.23% |
|
|
| P/BV |
|
1.19 | 73.44 | -98.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.42 | 14.17 | -124.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.26 | 87.9 | -71.26% |
|
|
| Ev/S |
|
17.31 | 79.95 | -78.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.65 | -1.62 | 496.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0795 | 0.5357 | -85.16% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.51 | 35.21 | 94.57% | 63.38 | +8.1% |
| ROE |
|
6.35 | 8.25 | -23.02% |
|
|
| ROA |
|
3.19 | 3.67 | -13.13% |
|
|
| ROIC |
|
6.7 | 7.52 | -10.9% |
|
|
| ROS |
|
48.78 | 22.39 | 117.86% |
|
|
| ROCE |
|
6.98 | 0.5021 | 1290.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.25 | 7.18 | 56.69% | 14.9 | -24.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.88 | 3.75 | 190.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4686 | 0.3615 | 29.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9857 | 1.08 | -8.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.81 | 10.89 | 45.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.31 | 5.71 | 63.1% | 6.88 | +35.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.37 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8361 | 7.64% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
53.81 | -308.87 | -117.42% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.88 | 96.91 | -92.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
91.85 | 61.44 | 49.49% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.6 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
164.23 | -67.25 | -344.21% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
275.4 | -29.9 | -1021.07% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
299.31 | 35.24 | 749.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-79.9 | 70.31 | -213.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
61.35 | 112.84 | -45.63% |
IP Score
6.29/10
