MAX Chat
Analyse de l'entreprise MonotaRO Co., Ltd.
1. CV
Pros
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 7.29%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 7.99%)
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (1.18%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| MonotaRO Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | 0% | 6.1% |
| 90 jours | 1.9% | 2% | 13.5% |
| 1 année | 24.8% | 0% | 18.7% |
3064 vs Secteur: MonotaRO Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 24.79% за последнoration год.
3064 vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 6.04% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (50.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.24).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (50.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (12.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.5).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (12.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (30.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (30.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Pourtant et revenus
5.2. Revenus à l'action - EPS
5.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 18.25%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (18.25%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Dividendes
7.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
7.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (32.06%) sont à un niveau confortable.
Payer l'abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et du portefeuille sont disponibles par abonnement
