MonotaRO Co., Ltd. (3064) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥								884
Revenus, milliards ¥	109.55	131.46	157.34	189.73	225.97	254.29	288.12	288.12	223.09	12.86
Bénéfice net, milliards ¥	9.52	10.98	13.77	17.55	18.66	21.81	26.34	26.34	19.63	13.85
EV, milliards ¥	668.21	719.41	1 295.95	1 027.4	924.21	735.79	1 298.44	1 298.44	1056.36	0.04
EBIT, milliards ¥	13.98	15.84	19.61	24.13	26.21	30.86	37.07	37.07	27.58	13.58
EBITDA, milliards ¥	15.2	17.37	21.3	26.53	29.78	35.88	42.83	42.83	31.26	14.99
Oibda ¥			27.01	32.85	37.33	45.37	53.56	53.56	39.22	14.67
Valeur d'équilibre, milliards ¥	29.61	37.1	46.83	59.38	72.14	86.46	103.7	103.7	73.70	17.23
FCF, milliards ¥	9.48	6.65	6.16	0.257	3.98	21.97	27.34	27.34	11.94	34.72
Opera.mnoe stream, milliards ¥	10.54	9.06	15.27	12.26	15.48	29.93	28.66	28.66	20.32	13.42
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥	13.79	15.84	19.61	24.13	26.21	31.31	37.07	37.07	27.67	13.58
Opéra. dépenses, milliards ¥	18.24	21.26	25.09	29.92	39.22	44.66	47.35	47.35	37.25	13.54
Capex, milliards ¥	1.05	2.42	9.11	12	11.51	7.96	1.32	1.32	8.38	-32.05

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Revenus, milliards ¥		56.13	59.98	62.01	62.39	62.82	67.06	69.14	70.26	72.11	76.61	71.04	2.70
Bénéfice net, milliards ¥		3.8	5.54	5.69	5.19	5.29	5.64	6.26	6.24	6.39	7.45	6.40	5.72
EV, milliards ¥		1 075.59	924.3	823.09	901.62	779.41	735.98	860.53	873.61	1 169.92	1 298.65	987.74	12.03
EBIT, milliards ¥		6.19	6.89	8.03	6.34	7.11	7.75	8.73	8.91	9.19	10.03	8.92	5.29
EBITDA, milliards ¥		6.27	6.87	8.12	7.46	8.43	9.13	10.12	10.33	10.65	11.47	10.34	4.67
Oibda ¥							11.88	12.77	12.92	13.57	14.04	13.04	3.40
Valeur d'équilibre, milliards ¥		66.71	72.14	74.34	79.58	80.91	86.46	88.68	95.1	96.19	103.7	94.03	3.70
FCF, milliards ¥			1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.24			3.05	20.30
Opera.mnoe stream, milliards ¥	7.83		1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.67			3.14	22.21
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥		6.19	6.89	8.03	7.35	7.54	8.39	8.9	8.83	9.31	10.03	9.09	3.64
Opéra. dépenses, milliards ¥		10.15	10.7	10.56	11.27	11.23	10.23	11.31	10.32	11.89	12.4	11.23	3.92
Capex, milliards ¥	9.76		11.51		4.19				0.4315			6.47	-54.15

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards ¥	12.38	11.16	18.84	12.38	8.89	18.64	30.73	30.73	17.90	10.28
Investissements à court terme ¥		0.408	0.077	1.31	0.3	0.19		0.19	0.4570	-14.17
Comptes débiteurs ¥	15.52	18.18	22.67	27.63	26.4	29.22	40.56	40.56	29.30	12.34
Actifs actuels totaux ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	63.05	75.29	94.12	94.12	68.76	11.65
Actifs purs, milliards ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	35.05	64.33		63.05	50.50	9.02
Actifs, milliards ¥	50.71	59.69	81.26	95.79	111.74	128.35	145.03	145.03	112.43	12.28
Dette à court terme ¥	2.8	3.12	0.659	0.034	4.78	4.97	0.699	0.699	2.23	1.19
Dette à long terme ¥	2.52	1.23	9.59	9.59	5.52	0.221		0.221	5.23	-29.06
Dette, milliards ¥	20.87	22.18	33.61	35.51	39.12	41.37	40.76	40.76	38.07	3.93
Dette pure, milliard ¥	-7.07	-6.81	-8.59	-2.76	1.41	-12.83	-29.39	-29.39	-10.4320	27.89
Dette, milliards ¥	5.31	4.35	10.25	9.62	10.3	5.81	1.34	1.34	7.46	-33.43
Frais d'intérêt, milliards ¥	0.0683	0.05	0.035	0.023	0.023	0.09	0.073	0.073	0.0488	15.84
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.0294	0.027	0.017	0.058	0.027	0.029		0.029	0.0316	1.44
Dépréciation, milliards ¥	1.21	1.53	1.7	2.4	3.57	5.01	5.76	5.76	3.69	27.64
Coût, milliards ¥		94.37	112.64	135.69	160.53	178.32	203.7	203.7	158.18	12.58
Fournitures médicales ¥	9.99	11.56	11.87	15.43	19.58	18.87	20.66	20.66	17.28	11.72

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards ¥			5.87	8.89	8.41	12.4	8.33	18.45	14.57	21.88	22.14	30.73	21.55	10.74
Investissements à court terme ¥				0.3				0.19					0.2450	-20.42
Comptes débiteurs ¥			29.56	32.04	34.13	34.11	28.49	29.22	32.5	31.67	37.57	33.4	32.87	2.71
Actifs actuels totaux ¥			57.36	63.05	64.33	69.61	64.93	75.29	74.65	82.83	80.91	94.12	81.56	4.57
Actifs purs, milliards ¥	58.25	57.11	57.36	35.05	36.23	36.8							44.51	-8.41
Actifs, milliards ¥			105.81	111.74	114.06	120.75	117.47	129.18	127.04	134.9	132.25	145.03	133.68	2.34
Dette à court terme ¥			6.6	4.78	4.82	4.83	4.77	4.97	2.93	2.92	0.256	0.699	2.35	-32.45
Dette à long terme ¥	7.35	6.75	4.5	5.52	3.27	3.3	0.444	0.221	0.225	0.232			0.8844	-41.20
Dette, milliards ¥			38.42	39.12	39.37	40.36	35.86	42.2	37.99	39.61	35.41	40.76	39.19	-0.69
Dette pure, milliard ¥			5.83	1.41	-0.322	-4.28	-2.5	-12.64	-10.79	-18.1	-21.42	-29.39	-18.4680	18.38
Dette, milliards ¥			11.69	10.3	8.09	8.12	5.83	5.81	3.78	3.79	0.729	1.34	3.09	-25.43
Frais d'intérêt, milliards ¥		0.005	0.005	0.009	0.031	0.02	0.018	0.021	0.018	0.02	0.018		0.0190	0.00
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.011	0.009	0.003	0.01	0.004	0.071	0.01	0.016	0.002				0.0206	-12.94
Dépréciation, milliards ¥			0.078	-0.017	0.087	1.13	1.33	1.38	1.4	1.43	1.46	1.44	1.42	0.85
Coût, milliards ¥						43.77	44.06	48.45	48.92	51.11	50.91	54.18	50.71	2.26
Fournitures médicales ¥			19.04	19.58	19.78	20.83	19.96	18.87	19.04	20.08	19.73	20.66	19.68	1.83

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	19.15	22.1	27.71	35.32	37.55	43.9	53		53	39.50	13.85
Le prix de l'action de AO					1857	1539.5	2672	2824	2824	2223.13	11.05
Le nombre d'actions d'AO, Million	496.89	496.9	496.97	496.94	496.93	496.93	496.94		496.94	496.94	-0.00
FCF / Promotion	19.09	13.38	12.39	0.5172	8	44.22	55.02		55.02	24.03	34.74

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	7.65	11.15	11.44	10.45	10.65	11.35	12.59	12.56	12.86	14.99			12.87	5.72
Le prix de l'action de AO											2930	2824	2877.00	-1.83
FCF / Promotion		3.96	4.18	4.54	5.34	6.13		10.54					6.15	20.32

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	36.09	32.94	32.82	33.05	28.37	27.51	27.7		27.7	10.01	29.89	-3.34
Roa,%	20.34	19.9	19.54	19.83	17.98	18.17	19.27		19.27	5.19	18.96	-0.28
ROIC,%		36.1	33.26	34.26	31.67	32.79				8.36	33.62	-1.91
ROS,%		8.36	8.75	9.25	8.26	8.58	9.14	9.14	9.14	5.38	8.87	-0.24
ROCE,%	42.71	39.88	33.39	33.53	32.7	33.78	34.14	35.55	35.55	13.81	33.94	1.18
EBIT marge		12.05	12.46	12.72	11.6	12.14	12.87	12.87	12.87	7.90	12.44	0.23
Rentabilité de l'EBITDA	13.87	13.21	13.54	13.98	13.18	14.11	14.86	14.86	14.86	12.44	14.20	1.23
Pure rentabilité	8.69	8.36	8.75	9.25	8.26	8.58	9.14		9.14	5.38	8.80	0.88
Efficacité opérationnelle,%		12.05	12.46	12.72	11.6	12.31	12.86	12.86	12.86	7.93	12.47	0.22

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%	6.15	8.52	8.34	6.52	7.06	7.18	7.62	7.27	7.12	7.95			10.01	7.43	2.06
Roa,%	3.59	5.09	5.04	4.3	4.44	4.57	4.88	4.76	4.78	5.38			5.19	4.87	3.32
ROIC,%				9.88				8.32					8.36	9.10	-8.23
ROS,%				8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	9.73	9.14	9.14	5.38	9.15	0.58
ROCE,%			10.33	7.88	8.57	9.02	9.77	9.61	9.5	9.95	35.55	35.55	13.81	20.03	29.90
EBIT marge					11.31	11.55	12.62	12.68	12.74	13.09	12.87	12.87	7.90	12.85	0.30
Rentabilité de l'EBITDA			13.09	11.96	13.42	13.61	14.64	14.71	14.76	14.97	14.86	14.86	12.44	14.83	0.20
Pure rentabilité	6.77	9.24	9.17	8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	9.73			5.38	8.99	2.96
Efficacité opérationnelle,%				11.78	12.01	12.51	12.88	12.57	12.91	13.09	12.86	12.86	7.93	12.86	0.46

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E	70.97	66.12	94.73	58.69	49.46	34.32	50.42		50.42	174.75	57.52	-11.85
P / bv	22.63	19.36	27.37	17.09	12.71	8.61	12.74		12.74	149.05	15.70	-14.18
P / s	6.16	5.52	8.29	5.43	4.08	2.94	4.61		4.61	148.14	5.07	-11.07
P / FCF						222.11	40.23	32.33	32.33	66.11	98.22	-47.40
E / p						0.0211	0.0247	0.0298	0.0298	0.48	0.0252	12.20
EV / EBIT		45.42	66.09	42.58	35.26	23.84	35.03	35.03	35.03	160.71	34.35	-3.83
EV / EBITDA	43.97	41.43	60.84	38.72	31.04	20.51	30.32		30.32	144.02	36.29	-13.00
EV / S		5.47	8.24	5.41	4.09	2.89	4.51	4.51	4.51	148.15	4.28	-3.57
EV / FCF		108.22	210.43	3997.55	232.51	33.49	47.49	47.49	47.49	58.95	871.71	-58.79
Dette / EBITDA	0.3497	0.2504	0.4812	0.3626	0.3457	0.1619	0.0312	0.0312	0.0312	1.76	0.1865	-38.77
Netdebt / ebitda		-0.392	-0.4034	-0.104	0.0473	-0.3577	-0.6863	-0.6863	-0.6863	0.14	-0.3574	45.85
Dette / ratio		0.0728	0.1261	0.1004	0.0921	0.0453	0.0092	0.0092	0.0092	0.19	0.0512	-38.00
Dette / capitaux propres		0.1172	0.2189	0.162	0.1427	0.0672	0.0129	0.3909	0.3909	1.19	0.1551	19.26
Dette / revenu net		0.3958	0.7443	0.5481	0.5518	0.2664	0.0507	0.0507	0.0507	40.47	0.2935	-37.88
CHEVILLE								2.97	2.97	-145.54	2.97	0.00
Bêta						0.6568	2.82	0.0618	0.0618	-0.21	1.18	-54.52
Index Altman						39.07	7.87	8.75	8.75	5.72	18.56	-39.27

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E	58.4	49.46	41.93	44.8	36.02	34.32	38.93	38.06	48.57	50.42				174.75	42.06	8.00
P / bv	15.88	12.71	11.02	11.27	9.58	8.61	9.78	9.36	12.3	12.74				149.05	10.56	8.15
P / s	4.92	4.08	3.53	3.77	3.16	2.94	3.33	3.31	4.28	4.61				148.14	3.69	9.41
P / FCF												32.33	32.33	66.11	32.33	0.00
E / p												0.0298	0.0298	0.48	0.0298	0.00
EV / EBIT					109.68	95.01	98.62	98.09	127.3	129.54		35.03	35.03	160.71	85.00	-18.61
EV / EBITDA	40.88	34.88	29.55	120.8	23.06	20.94	23.83	22.98	29.08	30.51				144.02	25.47	7.82
EV / S				14.45	12.41	10.97	12.45	12.43	16.22	16.95		4.51	4.51	148.15	10.92	-18.35
EV / FCF				400.01	293.67	241.78		166.88				47.49	47.49	58.95	159.46	-30.54
Dette / EBITDA			0.9961	1.09	0.6908	0.6364	0.3736	0.3665	0.0685	0.1165		0.0312	0.0312	1.76	0.1228	-38.90
Netdebt / ebitda				-0.5736	-0.2967	-1.38	-1.07	-1.75	-2.01	-2.56		-0.6863	-0.6863	0.14	-1.5385	-17.07
Dette / ratio				0.0673	0.0496	0.045	0.0298	0.0281	0.0055	0.0092		0.0092	0.0092	0.19	0.0122	-20.01
Dette / capitaux propres				0.102	0.072	0.0672	0.0426	0.0398	0.0076	0.0129		0.3909	0.3909	1.19	0.1684	57.92
Dette / revenu net				1.56	1.1	1.03	0.6044	0.607	0.1141	0.1793		0.0507	0.0507	40.47	0.2004	-39.14
CHEVILLE												2.97	2.97	-145.54	2.97	0.00
Bêta											-1.93	-0.0728	0.0618	-0.21	-0.6470	-131.75
Index Altman											7.86	8.75	8.75	5.72	8.45	3.64

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards		2.98	3.48	3.98	5.21	6.09	7.45	8.44				6.23	16.22
Dividende	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	11.5	13.5	16	19	19		13.70	17.45
Revenu div, AO,%	0.7191	0.6135	0.3902	0.4545	0.2735	0.2584	1.04	1.27	1.01	1.18	3.54	0.7704	29.86
Dividendes / profit,%			31.3	31.66	28.87	29.71	32.62	34.16	32.06	32.06	85.06	31.48	2.12

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q2	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	2.83	6.09	3.48	1.99		3.60	-8.43
Dividendes / profit,%	61.48	109.89	66.98	31.85	85.06	67.55	-15.16

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	5.79	6.33	5.09	3.13	0.4581	0.4581	-39.79
Personnel, gens				1 275	1 375		3.85

	2024Q2	CAGR 5
Capex / Revenue,%	0.6142	0.00

	CAGR 5

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Capitalisation

Équilibre comptable

Promotion

Efficacité

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