MonotaRO Co., Ltd. (3064) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							884
Выручка, млрд ¥	109.55	131.46	157.34	189.73	225.97	254.29	254.29
Чистая прибыль, млрд ¥	9.52	10.98	13.77	17.55	18.66	21.81	21.81
EV, млрд ¥	668.21	719.41	1 295.95	1 027.4	924.21	735.79	735.98
EBIT, млрд ¥	13.98	15.84	19.61	24.13	26.21	30.86	31.31
EBITDA, млрд ¥	15.2	17.37	21.3	26.53	29.78	35.88	36.33
Баланс стоимость, млрд ¥	29.61	37.1	46.83	59.38	72.14	86.46	86.46
FCF, млрд ¥	9.48	6.65	6.16	0.257	3.98	21.97	21.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.54	9.06	15.27	12.26	15.48	29.93	29.93
Операционная прибыль, млрд ¥	13.79	15.84	19.61	24.13	26.21	31.31	31.31
Операционные расходы, млрд ¥	18.24	21.26	25.09	29.92	39.22	44.66	39.64
CAPEX, млрд ¥	1.05	2.42	9.11	12	11.51	7.96	7.96

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	55.25	56.13	59.98	62.01	62.39	62.82	67.06	69.14	70.26	72.11
Чистая прибыль, млрд ¥	4.61	3.8	5.54	5.69	5.19	5.29	5.64	6.26	6.24	6.39
EV, млрд ¥	1 005.48	1 075.59	924.3	823.09	901.62	779.41	735.98	860.53	873.61	1 169.92
EBIT, млрд ¥	6.47	6.19	6.89	8.03	6.34	7.11	7.75	8.73	8.91	9.19
EBITDA, млрд ¥	6.6	6.27	6.87	8.12	7.46	8.43	9.13	10.12	10.33	10.65
Баланс стоимость, млрд ¥	66.12	66.71	72.14	74.34	79.58	80.91	86.46	88.68	95.1	96.19
FCF, млрд ¥			1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.24
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.83		1.97	2.08	2.25	2.65	3.04		5.67
Операционная прибыль, млрд ¥	6.47	6.19	6.89	8.03	7.35	7.54	8.39	8.9	8.83	9.31
Операционные расходы, млрд ¥	9.62	10.15	10.7	10.56	11.27	11.23	10.23	11.31	10.32	11.89
CAPEX, млрд ¥	9.76		11.51		4.19				0.4315

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	12.38	11.16	18.84	12.38	8.89	18.64	18.45
Short Term Investments ¥		0.408	0.077	1.31	0.3	0.19	0.19
Total Receivables ¥	15.52	18.18	22.67	27.63	26.4	29.22	36.63
Total Current Assets ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	63.05	75.29	75.29
Чистые активы, млрд ¥	38.38	41.77	54.26	57.09	35.05	64.33	63.05
Активы, млрд ¥	50.71	59.69	81.26	95.79	111.74	128.35	129.18
Short Term Debt ¥	2.8	3.12	0.659	0.034	4.78	4.97	4.97
Long Term Debt ¥	2.52	1.23	9.59	9.59	5.52	0.221	0.221
Задолженность, млрд ¥	20.87	22.18	33.61	35.51	39.12	41.37	42.2
Чистый долг, млрд ¥	-7.07	-6.81	-8.59	-2.76	1.41	-12.83	-12.64
Долг, млрд ¥	5.31	4.35	10.25	9.62	10.3	5.81	5.19
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0683	0.05	0.035	0.023	0.023	0.09	0.09
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0294	0.027	0.017	0.058	0.027	0.029	0.029
Амортизация, млрд ¥	1.21	1.53	1.7	2.4	3.57	5.01	5.01
Себестоимость, млрд ¥		94.37	112.64	135.69	160.53	178.32	183.34
Товарно материальные запасы ¥	9.99	11.56	11.87	15.43	19.58	18.87	18.87

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		5.84	5.87	8.89	8.41	12.4	8.33	18.45	14.57	21.88	22.14
Short Term Investments ¥				0.3				0.19
Total Receivables ¥		30.31	29.56	32.04	34.13	34.11	28.49	29.22	32.5	31.67	37.57
Total Current Assets ¥		57.11	57.36	63.05	64.33	69.61	64.93	75.29	74.65	82.83	80.91
Чистые активы, млрд ¥	58.25	57.11	57.36	35.05	36.23	36.8
Активы, млрд ¥		106	105.81	111.74	114.06	120.75	117.47	129.18	127.04	134.9	132.25
Short Term Debt ¥		2.29	6.6	4.78	4.82	4.83	4.77	4.97	2.93	2.92	0.511
Long Term Debt ¥	7.35	6.75	4.5	5.52	3.27	3.3	0.444	0.221	0.225	0.232
Задолженность, млрд ¥		39.08	38.42	39.12	39.37	40.36	35.86	42.2	37.99	39.61	35.41
Чистый долг, млрд ¥		3.79	5.83	1.41	-0.322	-4.28	-2.5	-12.64	-10.79	-18.1	-21.42
Долг, млрд ¥		9.64	11.69	10.3	8.09	8.12	5.83	5.81	3.78	3.79	0.729
Расходы на обслуживание долга ¥		0.005	0.005	0.009	0.031	0.02	0.018	0.021	0.018	0.02	0.018
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.011	0.009	0.003	0.01	0.004	0.071	0.01	0.016	0.002
Амортизация, млрд ¥		0.125	0.078	-0.017	0.087	1.13	1.33	1.38	1.4	1.43	1.46
Себестоимость, млрд ¥						43.77	44.06	48.45	48.92	51.11	50.91
Товарно материальные запасы ¥		17.98	19.04	19.58	19.78	20.83	19.96	18.87	19.04	20.08	19.73

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	19.15	22.1	27.71	35.32	37.55	43.9			43.9
Цена акции ао					1857	1539.5	2672	2735	2735
Число акций ао, млн	496.89	496.9	496.97	496.94	496.93	496.93			496.93
FCF/акцию	19.09	13.38	12.39	0.5172	8	44.22			44.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	9.27	7.65	11.15	11.44	10.45	10.65	11.35	12.59	12.56	12.86
FCF/акцию			3.96	4.18	4.54	5.34	6.13		10.54

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %	36.09	32.94	32.82	33.05	28.37	27.51			25.23	9.52
ROA, %	20.34	19.9	19.54	19.83	17.98	18.17			16.89	5.15
ROIC, %		36.1	33.26	34.26	31.67					8.25
ROS, %		8.36	8.75	9.25	8.26	8.58	8.58	8.58	8.58	5.48
ROCE, %	42.71	39.88	33.39	33.53	32.7	33.78		36	36	10.24
Ebit margin, %		12.05	12.46	12.72	11.6	12.14		12.31	12.31
Рентаб EBITDA, %	13.87	13.21	13.54	13.98	13.18	14.11		14.29	14.29	12.34
Чистая рентаб, %	8.69	8.36	8.75	9.25	8.26	8.58			8.58	5.48
Operation Margin, %		12.05	12.46	12.72	11.6	12.31	12.31	12.31	12.31	7.93

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %	7.87	6.15	8.52	8.34	6.52	7.06	7.18	7.62	7.27	7.12	9.52
ROA, %	4.43	3.59	5.09	5.04	4.3	4.44	4.57	4.88	4.76	4.78	5.15
ROIC, %					9.88				8.32		8.25
ROS, %					8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	5.48
ROCE, %	9.06	8.42	9.1	10.33	7.88	8.57	9.02	9.77	9.61	9.5	10.24
Ebit margin, %						11.31	11.55	12.62	12.68	12.74
Рентаб EBITDA, %	11.94	11.16	11.46	13.09	11.96	13.42	13.61	14.64	14.71	14.76	12.34
Чистая рентаб, %	8.34	6.77	9.24	9.17	8.32	8.43	8.41	9.05	8.88	8.86	5.48
Operation Margin, %					11.78	12.01	12.51	12.88	12.57	12.91	7.93

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	70.97	66.12	94.73	58.69	49.46	34.32			34.32	190.71
P/BV	22.63	19.36	27.37	17.09	12.71	8.61			8.61	150.22
P/S	6.16	5.52	8.29	5.43	4.08	2.94			2.94	149.90
P/FCF						222.11	40.23	40.23	40.23	71.77
E/P						0.0211	0.0247	0.0247	0.0247	0.36
EV/EBITDA	43.97	41.43	60.84	38.72	31.04	20.51			20.26	155.22
EV/EBIT		45.42	66.09	42.58	35.26	23.84	23.51	23.51	23.51
EV/S		5.47	8.24	5.41	4.09	2.89	2.89	2.89	2.89	149.91
EV/FCF		108.22	210.43	3997.55	232.51	33.49	33.49	33.49	33.49	76.86
Debt/EBITDA	0.3497	0.2504	0.4812	0.3626	0.3457	0.1619	0.143	0.143	0.143	1.88
Netdebt/Ebitda		-0.392	-0.4034	-0.104	0.0473	-0.3577	-0.3481	-0.3481	-0.3481	0.17
Debt/Ratio		0.0728	0.1261	0.1004	0.0921	0.0453	0.0402	0.0402	0.0402	0.18
Debt/Equity		0.1172	0.2189	0.162	0.1427	0.0672	0.0824	0.0824	0.0824	0.80
Debt/Net Income		0.3958	0.7443	0.5481	0.5518	0.2664	0.2381	0.2381	0.2381	40.18
Бета						0.6568	2.82	0.9535	0.9535	48.72
Индекс Альтмана						39.07	7.87	7.86	7.86	4.98

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E	54.25	58.4	49.46	41.93	44.8	36.02	34.32	38.93	38.06	48.57		190.71
P/BV	14.97	15.88	12.71	11.02	11.27	9.58	8.61	9.78	9.36	12.3		150.22
P/S	4.82	4.92	4.08	3.53	3.77	3.16	2.94	3.33	3.31	4.28		149.90
EV/EBITDA	38.99	40.88	34.88	29.55	120.8	23.06	20.94	23.83	22.98	29.08		155.22
EV/EBIT						109.68	95.01	98.62	98.09	127.3
EV/S					14.45	12.41	10.97	12.45	12.43	16.22		149.91
EV/FCF					400.01	293.67	241.78		166.88			76.86
Debt/EBITDA	1.46	1.87	1.5	0.9961	1.09	0.6908	0.6364	0.3736	0.3665	0.0685		1.88
Netdebt/Ebitda					-0.5736	-0.2967	-1.38	-1.07	-1.75	-2.01		0.17
Debt/Ratio					0.0673	0.0496	0.045	0.0298	0.0281	0.0055		0.18
Debt/Equity					0.102	0.072	0.0672	0.0426	0.0398	0.0076		0.80
Debt/Net Income					1.56	1.1	1.03	0.6044	0.607	0.1141		40.18
Бета											0.9535	48.72
Индекс Альтмана											7.86	4.98

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.98	3.48	3.98	5.21	6.09	7.45
Дивиденд	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	11.5	13.5	16	19	19
Див доход, ао, %	0.7191	0.6135	0.3902	0.4545	0.2735	0.2584	1.04	1.27	1.01	1.18	3.30
Дивиденды / прибыль, %			31.3	31.66	28.87	29.71	32.62	34.16		34.16	83.34

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2024Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.83	6.09	3.48	1.99
Дивиденды / прибыль, %	61.48	109.89	66.98	31.85	83.34

	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

IFRS

Rapports Annuel

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1275	1375

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Rapports MonotaRO Co., Ltd.

Capitalisation

Bilan

Promotion

Efficacité

Chances

Dividendes

Payez votre abonnement

Repos