Analyse de l'entreprise Nippon Prologis REIT, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.46%).
Inconvénients
- Le prix (235600 ¥) est supérieur à la juste évaluation (103952.27 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.92%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 0% | -1.6% |
| 90 jours | 3.3% | -0% | -4.2% |
| 1 année | -11.5% | 2.3% | -5% |
3283 vs Secteur: Nippon Prologis REIT, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -13.81 % au cours de l'année écoulée.
3283 vs Marché: Nippon Prologis REIT, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 3283 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 3283 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2207 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (235600 ¥) est supérieur au juste prix (103952.27 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (235600 ¥) est 55.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.76 % à 37.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (116.09%) sont à un niveau inconfortable.
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