Analyse de l'entreprise Fuji Kosan Company, Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.11%).
Inconvénients
- Le prix (1994 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1069.14 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.72%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1569 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=91.06%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fuji Kosan Company, Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 29.9% | -2.1% | 2.1% |
| 90 jours | 15.5% | -11.5% | 1.5% |
| 1 année | 10.7% | 14.5% | 17.2% |
5009 vs Secteur: Fuji Kosan Company, Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Energy" de -3.75 % au cours de l'année écoulée.
5009 vs Marché: Fuji Kosan Company, Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -6.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5009 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5009 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2061 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1994 ¥) est supérieur au juste prix (1069.14 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1994 ¥) est 46.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.818).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2115) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.468).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2115) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1569%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.1569 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (75.78%) sont à un niveau confortable.
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