Analyse de l'entreprise Nippon Sheet Glass Company, Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (400 ¥) est inférieur au juste prix (461.75 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.61%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.99%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.12 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 48.52 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Nippon Sheet Glass Company, Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.2% | 0% | 2.1% |
90 jours | 12% | 0% | 11.3% |
1 année | 9.6% | -5.6% | -2% |
5202 vs Secteur: Nippon Sheet Glass Company, Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 15.16 % au cours de l'année écoulée.
5202 vs Marché: Nippon Sheet Glass Company, Limited a surperformé le marché de 11.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5202 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5202 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1839 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (400 ¥) est inférieur au juste prix (461.75 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (400 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 15.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4839) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4839) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0894) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0894) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.61%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.61%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-5.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-5.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.52 % à 49.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (18.34%) sont à un niveau inconfortable.
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