Analyse de l'entreprise SIGMAXYZ Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (948 ¥) est inférieur au juste prix (1048.56 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.5%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1197 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1114 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SIGMAXYZ Holdings Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -0% | 2.5% |
| 90 jours | 8.1% | 23.7% | -2.7% |
| 1 année | 10.6% | 20.3% | -5% |
6088 vs Secteur: SIGMAXYZ Holdings Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -9.68 % au cours de l'année écoulée.
6088 vs Marché: SIGMAXYZ Holdings Inc. a surperformé le marché de 15.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 6088 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 6088 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2042 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (948 ¥) est inférieur au juste prix (1048.56 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (948 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 10.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1197%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1114 % à 0.1197 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.5 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.97%) sont à un niveau inconfortable.
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