Analyse de l'entreprise JAPAN POST BANK Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (5.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.29%).
Inconvénients
- Le prix (1506.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1206.82 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 12.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0153 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.03%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JAPAN POST BANK Co.,Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -0.4% | -2.4% |
| 90 jours | 8.4% | 1.5% | -5% |
| 1 année | -3.3% | -13.3% | -6.5% |
7182 vs Secteur: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 9.96 % au cours de l'année écoulée.
7182 vs Marché: JAPAN POST BANK Co.,Ltd. a surperformé le marché de 3.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7182 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7182 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0641 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1506.5 ¥) est supérieur au juste prix (1206.82 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1506.5 ¥) est 19.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.58).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6297) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9631).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6297) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-96.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-96.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1537%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1537 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0153 % à 12.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "5.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.44%) sont à un niveau confortable.
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