Analyse de l'entreprise T.RAD Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.49%).
Inconvénients
- Le prix (3910 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2191.54 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 24.17 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.82%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| T.RAD Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | 0% | -8.1% |
| 90 jours | 2.6% | -0% | -12.9% |
| 1 année | -3.7% | -5.5% | -12.8% |
7236 vs Secteur: T.RAD Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 1.78 % au cours de l'année écoulée.
7236 vs Marché: T.RAD Co., Ltd. a surperformé le marché de 9.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7236 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7236 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0712 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3910 ¥) est supérieur au juste prix (2191.54 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3910 ¥) est 44 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5859) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5859) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1672) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1672) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.83) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.83) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.96 % à 24.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.17%) sont à un niveau confortable.
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