T.RAD Co., Ltd. (7236) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Capitalisation, milliards ¥								42.9	42.9	42.90	0.00
Revenus, milliards ¥	124.49	136.13	130.52	113.05	133.58	149.41	158.66	159.24	159.24	142.79	7.09
Bénéfice net, milliards ¥	3.69	1.74	1.44	-0.961	3.6	-3.6	1.25	4.25	4.25	0.9078	-234.63
EV, milliards ¥	36.54	20.61	14.14	18.71	22.92	26.87	30.82	29.9	29.9	25.84	9.83
EBIT, milliards ¥	5.52	3.87	2.84	1.8	6.13	1.05	4.76	6.99	6.99	4.15	31.17
EBITDA, milliards ¥	11.07	10.21	9.42	8.22	11.98	7.4	10.98	12.64	12.64	10.24	8.99
Oibda ¥			11.81	9.34	13.42	12.04	14.09	15.71	15.71	12.92	10.96
Valeur d'équilibre, milliards ¥	44.86	44.07	42.59	41.05	44.5	42.26	44.89	48.69	48.69	44.28	3.47
FCF, milliards ¥	3.6	1.36	-4.91	1.65	1.45	-2.47	9.76	2.52	2.52	2.58	8.84
Opera.mnoe stream, milliards ¥	9.2	8.56	3.09	7.48	7.26	4.38	16.97	7.56	7.56	8.73	0.21
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥	5.8	5.1	2.84	1.8	5.04	1.05	4.35	7.32	7.32	3.91	32.39
Opéra. dépenses, milliards ¥	10.15	10.72	10.62	9.57	10.05	10.8	10.55	12.32	12.32	10.66	5.18
Capex, milliards ¥	5.6	7.2	8	5.82	5.81	6.85	7.21	5.05	5.05	6.15	-2.80

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Revenus, milliards ¥	42.35	5 192.49	38.56	41.67	41.91	36.52	38.33	40.71	34.8	45.39	39.15	4.44
Bénéfice net, milliards ¥	-1.06	-505.3	0.462	0.689	0.201	-0.106	0.418	0.305	0.433	3.09	0.8280	-296.30
EV, milliards ¥	26.59	4 247.45	23.66	22.07	27.61	30.86	27.92	28.39	29.59	29.49	29.25	-0.90
EBIT, milliards ¥	-0.332	115.48	1.52	1.05	1.04	1.19	1.55	0.657	0.543	3.45	1.48	23.72
EBITDA, milliards ¥	1.39	368.29	2.9	2.63	2.71	2.77	2.79	2.08	1.86	5.12	2.92	13.07
Oibda ¥					3.54	3.75	3.92	2.79	1.97	5.75	3.64	8.92
Valeur d'équilibre, milliards ¥	47.43	6 640.03	43.52	45.53	45.31	44.89	45.68	47.12	44.7	48.69	46.22	1.64
FCF, milliards ¥	-1.13	-297.74	-0.185	4.79	0.551	4.61	-1	-0.453	3.41	0.557	1.42	-34.47
Opera.mnoe stream, milliards ¥	0.296	-30.48	1.47	6.73	2.09	6.68	-0.152	1.75	4.46	1.5	2.85	-25.82
Bénéfice d'exploitation, milliards ¥	-0.332	58.92	1.07	1.05	1.03	0.876	1.54	1.02	0.544	3.73	1.54	33.61
Opéra. dépenses, milliards ¥	3.27	358.08	2.37	2.6	2.79	2.78	2.81	3.38	4.05	2.58	3.12	-1.48
Capex, milliards ¥	1.43	267.26	1.65	1.95	1.54	2.07	0.85	2.21	1.05	0.945	1.43	-14.51

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Le flux de trésorerie est trimestriellement Actifs

Équilibre comptable

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Cash, milliards ¥	12.13	13.89	13.42	14.4	13.26	10.23	20.33	16.93	16.93	15.03	3.29
Investissements à court terme ¥		0.399	0.499	0.489	0.489	0.489	0.299		0.299	0.4530	-9.74
Comptes débiteurs ¥		27.25	22.27	24.15	28.68	28.81	29.73	26.91	26.91	27.66	2.19
Actifs actuels totaux ¥		53.15	52.93	53.33	57.84	58.14	66.62	61.42	61.42	59.47	2.87
Actifs purs, milliards ¥	51.65	53.15	52.93	53.33	30.2	29.18			29.18	43.76	-11.30
Actifs, milliards ¥	94.24	92.93	88.49	86.8	93.76	94.1	103.09	97.49	97.49	95.05	2.35
Dette à court terme ¥		8.48	6.82	11.12	11.36	12.17	7.98	6.52	6.52	9.83	-10.13
Dette à long terme ¥		8.37	10.04	7.77	8.3	10.99	14.34	12.59	12.59	10.80	10.13
Dette, milliards ¥	47.6	46.76	43.65	43.58	47.03	50.25	57.8	48.74	48.74	49.48	2.26
Dette pure, milliard ¥	5.21	3.73	5.79	4.48	5.92	12.22	4.58	4.58	4.58	6.36	0.44
Dette, milliards ¥	17.34	17.62	19.21	18.89	19.18	22.45	24.91	21.51	21.51	21.39	2.63
Frais d'intérêt, milliards ¥		0.248	0.3	0.263	0.235	0.363	0.642	0.407	0.407	0.3820	9.13
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.08	0.153	0.172	0.131	0.156	0.165	0.248		0.165	0.1744	7.59
Dépréciation, milliards ¥		6.34	6.58	6.42	5.85	6.35	6.22	5.66	5.66	6.10	-2.49
Coût, milliards ¥			117.05	102.21	118.48	137.56	143.76	139.6	139.6	128.32	6.43
Fournitures médicales ¥		8.82	10.33	8.78	12.86	15.87	13.55	14.78	14.78	13.17	10.98

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Cash, milliards ¥					12.5	1 606.55	11.48	17.11	14.58	20.33	16.47	16.99	15.62	16.93	17.27	-3.59
Investissements à court terme ¥		0.489	0.489	0.489	0.489	76.83	0.099	0.099	0.299	0.299		1.08			0.3752	61.27
Comptes débiteurs ¥					28.9	4 132.09	28.89	32.28	32.12	29.73	29.56	28.59	27.42	26.91	28.44	-1.97
Actifs actuels totaux ¥					63.98	9 134.62	60.53	65.99	63.22	66.62	62.56	62.02	59.25	61.42	62.37	-1.61
Actifs purs, milliards ¥	57.82	57.84	60.6	62.25	63.98	4 584.59	29.45								960.17	-13.44
Actifs, milliards ¥					104.72	14 784.64	97.23	102.57	99.61	103.09	99.13	99.14	95.54	97.49	98.88	-1.11
Dette à court terme ¥					12.33	1 799.81	11.93	11.64	9.53	8.46	7.11	10.47	7.69	6.52	8.05	-5.08
Dette à long terme ¥			7.73	10.27	10.38	1 726.74	8.43	10.81	10.78	14.34		11.12		12.59	11.93	3.10
Dette, milliards ¥					55.5	7 894.95	52.11	55.35	52.77	57.8	53.4	51.97	50.79	48.74	52.54	-3.35
Dette pure, milliard ¥					10.21	1 920	11.64	7.39	7.94	4.58	4.01	4.11	5.45	4.58	4.55	0.00
Dette, milliards ¥					22.71	3 526.55	20.36	24.5	22.52	24.91	20.47	21.1	21.07	21.51	21.81	-2.89
Frais d'intérêt, milliards ¥				0.083	0.114	21.05	0.151	0.178	0.189	0.124	0.106		0.069	0.109	0.1194	-10.42
Revenu des intérêts purs, milliards ¥	0.041	0.044	0.036	0.043	0.017	10.84	9.74	8.96	8.8	0.073					7.68	-63.22
Dépréciation, milliards ¥					1.72	252.81	1.39	1.58	1.68	1.58	1.25	1.42	1.31	1.67	1.45	1.11
Coût, milliards ¥							35.11	38.01	38.08	32.87	33.99	36.32	30.2	39.09	34.49	3.53
Fournitures médicales ¥					16.03	2 493.33	14.55	13.88	13.37	13.55	13.49	13.85	13.29	14.78	13.79	1.75

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Promotion

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	463.69	217.99	194.18	-133.05	515.91	-550.79	190.51	653.78	653.78	135.27	-237.49
Le prix de l'action de AO					2588	3085	3705	6600	6600	3994.50	26.37
Le nombre d'actions d'AO, Million		7.96	7.39	7.22	6.98	6.53	6.54	6.5	6.5	6.75	-2.08
FCF / Promotion	452.64	170.37	-664.01	228.85	207.8	-378.43	1493.8	387.04	387.04	387.81	11.08

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS	-161.89	-77466.34	70.84	105.55	30.72	-16.2	63.88	46.55	66.46	483.9			128.92	-297.26
Le prix de l'action de AO										3910	4580	6600	5030.00	19.07
FCF / Promotion	-173.38	-290.52	-28.37	733.18	84.2	704.49	-153.13	-69.14	524.04	87.12			218.68	-34.17

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Efficacité

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE,%	8.55	3.9	3.31	-2.3	8.42	-8.51	2.77	8.73	8.73	9.64	1.82	-230.57
Roa,%	4.26	1.85	1.58	-1.1	3.99	-3.82	1.21	4.36	4.36	5.07	0.9280	-231.71
ROIC,%			3.02	-1.6	7.71	-4.74	3.57		3.57	9.23	1.59	3.40
ROS,%			1.1	-1.1	2.69	-2.41	0.7847	2.67	2.67	5.35	0.5269	-219.41
ROCE,%	9.42	6.8	4.83	3.46	10.88	2.39	10.51	14.34	14.34	14.61	8.32	32.89
EBIT marge			3.1	0.2786	4.59	0.7028	3	4.39	4.39	8.32	2.59	73.58
Rentabilité de l'EBITDA	8.89	7.5	7.22	7.27	8.97	4.95	6.92	7.94	7.94	12.49	7.21	1.78
Pure rentabilité	2.96	1.27	1.1	-0.85	2.69	-2.41	0.7847	2.67	2.67	5.35	0.5769	-225.72
Efficacité opérationnelle,%			2.18	1.12	3.77	0.7028	2.74	4.6	4.6	7.92	2.59	32.65
Rencabilité du FCF,%								5.86	5.86	4.26	5.86	0.00

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE,%	-2.29	-6.94	1.06	1.53	0.4525	-0.2361	0.915	0.6473	0.9687	6.35			9.64	1.73	-293.17
Roa,%	-1.02	-3.24	0.4752	0.6897	0.1988	-0.1028	0.4217	0.3077	0.4532	3.17			5.07	0.8500	-298.52
ROIC,%			0.8986		1.07		1.62		1.56				9.23	1.29	14.79
ROS,%			1.2	1.65	0.4796	-0.2902	1.09	0.7492	1.24	6.82	0.7847	2.67	5.35	2.45	28.94
ROCE,%			3.36	1.77	1.73	2.63	3.38	1.39	1.21	7.07	10.51	14.34	14.61	6.90	59.48
EBIT marge				2.52	2.47	3.26	4.03	1.61	1.56	7.59	3	4.39	8.32	3.63	22.22
Rentabilité de l'EBITDA			7.53	6.32	6.47	7.57	7.29	5.11	5.34	11.27	6.92	7.94	12.49	7.32	9.21
Pure rentabilité	-2.5	-9.73	1.2	1.65	0.4796	-0.2902	1.09	0.7492	1.24	6.82			5.35	1.92	-288.03
Efficacité opérationnelle,%			2.79	2.52	2.47	2.4	4.03	2.5	1.56	8.21	2.74	4.6	7.92	3.92	12.97

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Coefficients

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P / E	8.49	9.73	5.82		4.72		21.31	10.09	10.09	147.48	10.33	0.73
P / bv	0.6717	0.3658	0.1862	0.3292	0.3639	0.3492	0.5859	0.8811	0.8811	170.06	0.5019	21.76
P / s	0.2516	0.1241	0.064	0.1259	0.1273	0.1025	0.1672	0.2694	0.2694	166.94	0.1585	16.43
P / FCF						-4.81	1.22	17.05	17.05	129.32	4.49	-252.47
E / p						-0.3375	0.1048	0.0991	0.0991	0.06	-0.0445	-166.47
EV / EBIT			3.49	59.4	3.74	25.59	6.47	4.28	4.28	179.14	19.90	-40.91
EV / EBITDA	3.3	2.02	1.5	2.28	1.91	3.63	2.81	2.37	2.37	172.79	2.60	0.78
EV / S			0.1083	0.1655	0.1716	0.1798	0.1943	0.1878	0.1878	165.65	0.1798	2.56
EV / FCF			-2.88	11.32	15.81	-10.88	3.16	11.89	11.89	47.74	6.26	0.99
Dette / EBITDA	1.57	1.73	2.04	2.3	1.6	3.03	2.27	1.7	1.7	2.20	2.18	-5.87
Netdebt / ebitda			0.6141	0.5451	0.4938	1.65	0.4173	0.3625	0.3625	0.26	0.6937	-7.83
Dette / ratio			0.1905	0.2176	0.2046	0.2385	0.2417	0.2206	0.2206	0.19	0.2246	0.27
Dette / capitaux propres			0.3958	0.4601	0.431	0.5311	0.555	0.9998	0.9998	1.12	0.5954	16.79
Dette / revenu net			11.75	-15.24	5.33	-6.24	20.01	5.06	5.06	36.98	1.78	-180.21
CHEVILLE								-0.0005	-0.0005	-167.15	-0.0005	0.00
Bêta						7.75	0.7875	2.41	2.41	0.48	3.65	-32.25
Index Altman						3.54	5.82	6.27	6.27	10.01	5.21	20.99

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P / E	5.7	4.9	6.04			-2.96	-5.34	-10.51		19.79	27.29	23.06	5.53			147.48	13.03	-187.95
P / bv				0.3328	0.3378	0.2665	0.311	0.4197	0.5866	0.5209	0.4737	0.5394	0.4794			170.06	0.5200	-3.96
P / s				0.1103	0.0992	0.0789	0.0943	0.1264	0.1672	0.1502	0.1417	0.1611	0.1491			166.94	0.1539	-2.27
P / FCF														1.22	17.05	129.32	9.13	273.84
E / p														0.1048	0.0991	0.06	0.1019	-2.76
EV / EBIT							21	26.67	25.93	18.07	43.21	54.49	8.56	6.54	4.28	179.14	23.42	-37.02
EV / EBITDA				2.92	3.07	8.15	4.24	4.21	11.16	9.99	13.65	15.93	5.76			172.79	11.30	-12.39
EV / S						0.6137	0.5298	0.6587	0.8448	0.7285	0.6973	0.8502	0.6496	0.1961	0.1878	165.65	0.5162	-23.08
EV / FCF						-127.91	4.61	50.1	6.69	-27.87	-62.67	8.67	52.94	3.19	11.89	47.74	2.80	-171.72
Dette / EBITDA						7.01	9.31	8.31	9.01	7.33	10.15	11.35	4.21	2.27	1.7	2.20	5.94	-30.05
Netdebt / ebitda						4.01	2.81	2.93	1.66	1.43	1.98	2.94	0.8962	0.4173	0.3625	0.26	1.32	-28.79
Dette / ratio						0.2094	0.2389	0.2261	0.2417	0.2065	0.2128	0.2205	0.2206	0.2417	0.2206	0.19	0.2232	0.72
Dette / capitaux propres						0.4679	0.5382	0.4971	0.555	0.4482	0.4478	0.4714	0.4418	1.28	0.9998	1.12	0.7282	17.43
Dette / revenu net						44.07	35.56	112.06	-235.04	48.98	69.18	48.66	6.95	20.01	5.06	36.98	29.97	-40.73
CHEVILLE														0.0961	-0.0005	-167.15	0.0478	-107.21
Bêta													-1.06	1.7	2.41	0.48	1.02	-231.49
Index Altman													5.85	5.85	6.27	10.01	5.99	2.34

Dividendes

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.477	0.795	0.685	0.359	0.281	1.31	0.525	1.25		1.25		0.7450	28.34
Dividende	60	100	90	50	28.77	200	180	240	150	150		159.75	39.13
Revenu div, AO,%	1.53	3.91	4.39	3.95	1.35	9.64	4.02	5.11	9.23	5.11	2.12	5.87	46.88
Dividendes / profit,%		12.92	45.82	47.74	-22.68	7.81	-14.6	42.17	29.36	29.36	84.31	8.41	-205.30
Le coefficient de revêtement de dividendes					-4.41	2.75	-6.85	0.9976	3.41	3.41	4.56	-0.8205	-194.99

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	2024Q4	2025Q2	2025Q3	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Div. Paiement, milliards	0.384	0.89	0.784	0.106	0.523	205.36	0.112	0.525	0.656	0.592				41.45	-68.96
Dividendes / profit,%	31.37	173.83	83.76				24.24	261.19	156.94	136.72			84.31	132.57	10.30
Le coefficient de revêtement de dividendes									0.6372	0.7314	2.37	3.41	4.56	1.79	52.10

	Moyenne dans l'industrie	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Repos

Ifrs

Déclaration Annuel Trimestriel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	CAGR 5
Capex / Revenue,%	6.13	5.15	4.35	4.58	4.54	3.17	3.17	-9.25
Personnel, gens				4 496	4 496			0.00

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	CAGR 5
Capex / Revenue,%	3.67	5.67	2.22	5.42	3.01	2.08	-18.17

	CAGR 5

Investing Port

T.RAD Co., Ltd.

Déclaration T.RAD Co., Ltd.

Capitalisation

Équilibre comptable

Promotion

Efficacité

Coefficients

Dividendes

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