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Analyse de l'entreprise The Toho Bank, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0872%).
Inconvénients
- Le prix (322 ¥) est supérieur à la juste évaluation (274.12 ¥)
- Les dividendes (3.81%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0909 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The Toho Bank, Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.1% | 0% | 0.2% |
| 90 jours | -0.9% | 2.1% | 16.2% |
| 1 année | 16.5% | 0.1% | 0.5% |
8346 vs Secteur: The Toho Bank, Ltd. a surperformé le secteur « » de 16.46 % au cours de l'année écoulée.
8346 vs Marché: The Toho Bank, Ltd. a surperformé le marché de 16.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8346 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8346 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3182 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (322 ¥) est supérieur au juste prix (274.12 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (322 ¥) est 14.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4489) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4489) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-155.51) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-155.51) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0786%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0786 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0909 % à 2.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.81 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.81 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.61%) sont à un niveau confortable.
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