Analyse de l'entreprise Orient Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (820 ¥) est inférieur au juste prix (15729.9 ¥)
- Les dividendes (10.14%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 25.38 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.745%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Orient Corporation | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.4% | 0% | -2.2% |
| 90 jours | 2.8% | 1.4% | -4.8% |
| 1 année | -20.7% | 25.7% | -4.2% |
8585 vs Secteur: Orient Corporation a considérablement sous-performé le secteur « » de -46.41 % au cours de l'année écoulée.
8585 vs Marché: Orient Corporation a considérablement sous-performé le marché de -16.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8585 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8585 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3989 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (820 ¥) est inférieur au juste prix (15729.9 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (820 ¥) est inférieur de 1818.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.48) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.745%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.745%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3688%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3688 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.38 % à 4.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.14 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.14 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.14 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.63%) sont à un niveau confortable.
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