Analyse de l'entreprise Nomura Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (899.1 ¥) est inférieur au juste prix (29043.44 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.4 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.16%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.569%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.03%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 0.7% | -2% |
| 90 jours | 26.3% | 5.3% | -1.9% |
| 1 année | 33.2% | -12.4% | 7.4% |
8604 vs Secteur: Nomura Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 45.55 % au cours de l'année écoulée.
8604 vs Marché: Nomura Holdings, Inc. a surperformé le marché de 25.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8604 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8604 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6384 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (899.1 ¥) est inférieur au juste prix (29043.44 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (899.1 ¥) est inférieur de 3130.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9203).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-9.92) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-30.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-9.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.569%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.569%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3223%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3223 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.4 % à 2.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.27%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
