Analyse de l'entreprise Nomura Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (914.2 ¥) est inférieur au juste prix (27218.29 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (49.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.42%).
Inconvénients
- Les dividendes (3.79%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.4966%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Nomura Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 11% | -1.5% | 2.7% |
90 jours | -4.1% | -9.5% | 7.5% |
1 année | 49.4% | -13.4% | 18.5% |
8604 vs Secteur: Nomura Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 62.8 % au cours de l'année écoulée.
8604 vs Marché: Nomura Holdings, Inc. a surperformé le marché de 30.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8604 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8604 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9496 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (914.2 ¥) est inférieur au juste prix (27218.29 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (914.2 ¥) est inférieur de 2877.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7088).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (238.97) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-696.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (238.97) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.4966%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.4966%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4966%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4966 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.04 % à 45.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.79 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.97%) sont à un niveau inconfortable.
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