Analyse de l'entreprise Japan Real Estate Investment Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (112900 ¥) est supérieur à la juste évaluation (45445.2 ¥)
- Les dividendes (4.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-78.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.33%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 40.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.25%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -0% | 2.2% |
| 90 jours | 7.4% | -0% | -3% |
| 1 année | -79% | 2.3% | -1.1% |
8952 vs Secteur: Japan Real Estate Investment Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -81.31 % au cours de l'année écoulée.
8952 vs Marché: Japan Real Estate Investment Corporation a considérablement sous-performé le marché de -77.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8952 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8952 avec une volatilité hebdomadaire de -1.52 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (112900 ¥) est supérieur au juste prix (45445.2 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (112900 ¥) est 59.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (108.39) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (93.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (108.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (48.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (48.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (84.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (84.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.36 % à 42.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (91.94%) sont à un niveau inconfortable.
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