Max Chat
Japan Real Estate Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
108.39 | 164.79 | -34.22% | 62.58 | +73.21% |
| P/S |
|
48.36 | 148.36 | -67.4% |
|
|
| P/BV |
|
7.5 | 144.84 | -94.82% |
|
|
| P/FCF |
|
35.84 | 13.92 | 157.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
84.33 | 158.79 | -46.89% |
|
|
| Ev/S |
|
53.54 | 151.13 | -64.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
203.07 | -74.09 | -374.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0472 | 1.32 | -96.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
63.49 | 35.66 | 78.04% | 64.05 | -0.8784% |
| ROE |
|
6.94 | 8.3 | -16.32% |
|
|
| ROA |
|
3.52 | 3.69 | -4.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.47 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 22.59 | 97.48% |
|
|
| ROCE |
|
7.55 | 5.58 | 35.32% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.59 | 7.1 | 20.97% | 8.86 | -3.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
8.15 | 3.67 | 122.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4281 | 0.3615 | 18.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9754 | 1.08 | -9.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.22 | 10.81 | 12.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.04 | 5.52 | -26.86% | 3.35 | +20.65% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8291 | -5.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-34.68 | -400.01 | -91.33% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.35 | 96.89 | -96.54% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
94.42 | 61.46 | 53.62% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.48 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
18.37 | 1791.12 | -98.97% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.65 | 2298.73 | -99.41% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
19.54 | 3141.08 | -99.38% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-378.2 | 5030.97 | -107.52% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-76.73 | 152.59 | -150.29% |
IP Score
3.46/10
