Analyse de l'entreprise Japan Logistics Fund, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 43.71 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.76 %.
Inconvénients
- Le prix (92100 ¥) est supérieur à la juste évaluation (31401.53 ¥)
- Les dividendes (4.01%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.54%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-66.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.11%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Japan Logistics Fund, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | 0% | 3.9% |
| 90 jours | 4.2% | 0% | 0.5% |
| 1 année | -66% | 2.3% | -0.3% |
8967 vs Secteur: Japan Logistics Fund, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -68.34 % au cours de l'année écoulée.
8967 vs Marché: Japan Logistics Fund, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -65.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8967 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8967 avec une volatilité hebdomadaire de -1.27 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (92100 ¥) est supérieur au juste prix (31401.53 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (92100 ¥) est 65.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (75.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (75.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (36.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (36.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (59.62) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.65).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (59.62) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.76 % à 43.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.01 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.54 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.98%) sont à un niveau inconfortable.
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