Japan Logistics Fund, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
75.39 | 93.93 | -19.74% | 38.14 | +97.69% |
| P/S |
|
36.79 | 77.14 | -52.31% |
|
|
| P/BV |
|
5.37 | 73.44 | -92.69% |
|
|
| P/FCF |
|
24.85 | 14.16 | 75.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
59.62 | 87.65 | -31.98% |
|
|
| Ev/S |
|
42.01 | 79.92 | -47.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
76.2 | -1.6 | -4860.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0356 | 0.4367 | -91.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
70.46 | 35.55 | 98.21% | 70.62 | -0.2274% |
| ROE |
|
7.11 | 8.26 | -13.89% |
|
|
| ROA |
|
3.71 | 3.68 | 0.9351% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.52 | -100% |
|
|
| ROS |
|
48.8 | 22.41 | 117.78% |
|
|
| ROCE |
|
7.65 | 5.07 | 50.88% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.14 | 7.11 | 14.56% | 8.54 | -4.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.4 | 3.67 | 101.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4371 | 0.3612 | 21.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9157 | 1.08 | -15.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.76 | 10.87 | 8.15% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.01 | 5.45 | -26.45% | 3.88 | +3.23% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.41 | -29.29% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8352 | 2.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-24.92 | -311.5 | -92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.88 | 96.86 | -95.99% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
100.3 | 61.57 | 62.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.44 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-15.61 | -67.25 | -76.79% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-22.63 | -29.9 | -24.31% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-28.85 | 35.24 | -181.87% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-39.88 | 70.31 | -156.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-76.93 | 112.84 | -168.18% |
IP Score
3.39/10
