Analyse de l'entreprise Nippon Concept Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (1806 ¥) est inférieur au juste prix (1954.9 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.06 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.58 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.57%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.39%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.06%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.62%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=91.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nippon Concept Corporation | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -3.9% | -4.2% |
| 90 jours | 1.2% | 1.6% | -3.5% |
| 1 année | -6.1% | 9.6% | -5.2% |
9386 vs Secteur: Nippon Concept Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -15.68 % au cours de l'année écoulée.
9386 vs Marché: Nippon Concept Corporation a légèrement sous-performé le marché de -0.821 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9386 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9386 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1165 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1806 ¥) est inférieur au juste prix (1954.9 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1806 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 8.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9819).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6677).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.58 % à 11.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.57 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.57 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.57 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.23%) sont à un niveau inconfortable.
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