Analyse de l'entreprise Chubu Electric Power Company, Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (1604 ¥) est inférieur au juste prix (2162.59 ¥)
- Les dividendes (4.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.52%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.36 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Chubu Electric Power Company, Incorporated | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -3.7% | -0.9% |
| 90 jours | -6.6% | -17.5% | 4% |
| 1 année | -20.2% | -30.5% | 9.1% |
9502 vs Secteur: Chubu Electric Power Company, Incorporated a surperformé le secteur « Utilities » de 10.29 % au cours de l'année écoulée.
9502 vs Marché: Chubu Electric Power Company, Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -29.28 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9502 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9502 avec une volatilité hebdomadaire de -0.389 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1604 ¥) est inférieur au juste prix (2162.59 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1604 ¥) est inférieur de 34.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5617) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5617) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4193) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4193) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.97 % à 39.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.38%) sont à un niveau inconfortable.
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