Analyse de l'entreprise Capcom Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (49.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (33.08%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
Inconvénients
- Le prix (2658.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1278.77 ¥)
- Les dividendes (1.51%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Capcom Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.9% | 0% | 0.1% |
| 90 jours | 5.1% | 32.8% | 3.3% |
| 1 année | 49.6% | 33.1% | 18% |
9697 vs Secteur: Capcom Co., Ltd. a surperformé le secteur « Communication Services » de 16.52 % au cours de l'année écoulée.
9697 vs Marché: Capcom Co., Ltd. a surperformé le marché de 31.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9697 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9697 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9538 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2658.5 ¥) est supérieur au juste prix (1278.77 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2658.5 ¥) est 51.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (189.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.19).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (18.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (18.82 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 4.99 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.51 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.89%) sont à un niveau confortable.
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