Analyse de l'entreprise KNT-CT Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1224 ¥) est inférieur au juste prix (1413.75 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.97%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.77%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.1109%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2491 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.041 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KNT-CT Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 14.3% | 0% | 3.4% |
| 90 jours | -0.5% | 0.3% | -9.7% |
| 1 année | -11% | 0.1% | -8.5% |
9726 vs Secteur: KNT-CT Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -11.09 % au cours de l'année écoulée.
9726 vs Marché: KNT-CT Holdings Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -2.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9726 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9726 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2112 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1224 ¥) est inférieur au juste prix (1413.75 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1224 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 15.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8629) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8629) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1492) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1492) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2491%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.041 % à 0.2491 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.77 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
