Analyse de l'entreprise Benesse Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 23.08 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.43 %.
Inconvénients
- Le prix (16049999998395 ¥) est supérieur à la juste évaluation (300963.61 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-100%) est inférieur à la moyenne du secteur (3.7%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Benesse Holdings, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -100% | -0% | 3.9% |
| 90 jours | -100% | 1.4% | 0.5% |
| 1 année | -100% | 3.7% | -0.3% |
9783 vs Secteur: Benesse Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -103.7 % au cours de l'année écoulée.
9783 vs Marché: Benesse Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -99.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 9783 est plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 9783 avec une volatilité hebdomadaire de -1.92 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16049999998395 ¥) est supérieur au juste prix (300963.61 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16049999998395 ¥) est 100 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (621302272.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (118.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (621302272.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (24157005.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (24157005.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9742656.03) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (98.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9742656.03) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (101391494.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (115.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (101391494.16) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.43 % à 23.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (89.83%) sont à un niveau confortable.
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