Analyse de l'entreprise Anton Oilfield Services Group
1. CV
Avantages
- Le prix (0.2353 $) est inférieur au juste prix (0.3356 $)
- Les dividendes (2.73%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (193.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-8.8%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.11 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=52.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Anton Oilfield Services Group | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0% | 0.3% |
| 90 jours | 25.9% | 0% | 5.9% |
| 1 année | 193.1% | -8.8% | 11.2% |
ATONF vs Secteur: Anton Oilfield Services Group a surperformé le secteur « Energy » de 201.93 % au cours de l'année écoulée.
ATONF vs Marché: Anton Oilfield Services Group a surperformé le marché de 181.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ATONF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ATONF avec une volatilité hebdomadaire de 3.71 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.2353 $) est inférieur au juste prix (0.3356 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.2353 $) est inférieur de 42.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.7135) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.7135) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3503) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3503) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0364) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0364) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.2049) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.2049) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (52.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (52.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.45 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.42 % à 24.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.73 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.73 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.52%) sont à un niveau inconfortable.
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