Analyse de l'entreprise Brookfield Asset Management Inc
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.79%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.88 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le prix (12.5 $) est supérieur à la juste évaluation (4.47 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Brookfield Asset Management Inc | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -5.8% | 0.7% |
90 jours | 0% | 6.3% | 22.1% |
1 année | 2% | 0% | 12.9% |
BAMKF vs Secteur: Brookfield Asset Management Inc a surperformé le secteur « Financials » de 2.04 % au cours de l'année écoulée.
BAMKF vs Marché: Brookfield Asset Management Inc a considérablement sous-performé le marché de -10.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BAMKF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BAMKF avec une volatilité hebdomadaire de 0.0392 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.5 $) est supérieur au juste prix (4.47 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.5 $) est 64.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.04) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0816) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0816) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1568) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1568) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.99) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.99) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2597%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2597 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.12 % à 47.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.79 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.79 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.79 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (103.43%) sont à un niveau inconfortable.
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