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Analyse de l'entreprise Brookfield Renewable Partners L.P
1. CV
Avantages
- Le prix (17.43 $) est inférieur au juste prix (20.89 $)
- Les dividendes (5.61%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-16.09%) est inférieur à la moyenne du secteur (49.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.28%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Brookfield Renewable Partners L.P | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0.3% | 1.6% |
| 90 jours | 1.1% | -4.9% | 23% |
| 1 année | -16.1% | 49.9% | 13% |
BRENF vs Secteur: Brookfield Renewable Partners L.P a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -65.98 % au cours de l'année écoulée.
BRENF vs Marché: Brookfield Renewable Partners L.P a considérablement sous-performé le marché de -29.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BRENF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BRENF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3094 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (17.43 $) est inférieur au juste prix (20.89 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (17.43 $) est légèrement inférieur au juste prix de 19.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1354) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1354) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8401) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8401) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.18) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.18) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.28%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.2551%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.2551 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.84 % à 37.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.61 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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