Аэрофлот

MOEX
AFLT
paper.types.company
Rentabilité sur six mois: -16.56%
Rendement en dividendes: 8.18%
Secteur: Транспорт

Prédictions du cours des actions Аэрофлот

71%ACHETERChart created using amCharts library

Résumé de l’analyse de l’entreprise Аэрофлот

Capitalisation = 256.2, Grade = 8/10
Revenu = 856.785, Grade = 9/10
EBITDA margin, % = 27.73, Grade = 8/10
Net margin, % = 6.42, Grade = 2/10
ROA, % = 4.85, Grade = 1/10
ROE, % = -64.26, Grade = 0/10
P/E = 4.09, Grade = 10/10
P/S = 0.2626, Grade = 10/10
P/BV = -3.1, Grade = 0/10
Debt/EBITDA = 0.2545, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (-115.84%) et rendement EBITDA (789.96%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=-64.26%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

5.33/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 0.29

2.9/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 9.68% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 2.51 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 48.59% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 0% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 111.99 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

6.67/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 9/10 (856.785, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 5/10 (2.51 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 5/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 2.9/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = -115.84%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -148%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 92.21%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 10/10 (3.31 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 0/10 (-12.5 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

4.66/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 159.84 > 159.84
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 60.47 < 60.47
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 67.81 > 60.47
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 13.84 > 13.84
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 56.6 < 64.43
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

3.33/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 5.27 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 8.18% , Grade = 8.18/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 1 , Grade = 1.43/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 0.29 , Grade = 2.86/10
4. Croissance moyenne du dividende = 0% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 1.64% , Grade = 1.64/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 25.72% , Grade = 4.29/10
7. Différence avec le secteur = 6.44, Moyenne du secteur = 1.74% , Grade = 8.7/10

3.87/10

Politique de dividende Аэрофлот

В феврале 2025 г. совет директоров Аэрофлота утвердил новую редакцию положения о дивидендной политике. Целевой уровень доли прибыли, рекомендуемой к направлению на выплату дивидендов, установлен в размере 50% чистой прибыли по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. В тоже время, при наличии оснований, совет директоров может дополнительно скорректировать чистую прибыль с учетом отраслевой специфики, а также изменить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов.

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 0.22 - pour 90 jours
β = -1.29 - pour 1 année
β = 0.29 - pour 3 année

Indice de Graham

NCAV = -245.4 par action (ncav/market cap = -381%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 64.43
   sous-évalué = -26.26%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -122.7 - -171.78), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -259.85 par action (nnwc/market cap = -403%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 64.43
   sous-évalué = -24.8%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -129.93 - -181.9), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 4.7986
Total Liabilities/P = 1229.393 / 256.2
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0.5839
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

3.53/10