Capitalisation = N/A, Grade = 1/10
Revenu = 3145.859, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 11.14, Grade = 4/10
Net margin, % = 2.49, Grade = 1/10
ROA, % = 5.33, Grade = 2/10
ROE, % = 52.91, Grade = 10/10
P/E = 7.02, Grade = 9/10
P/S = 0.1746, Grade = 10/10
P/BV = 2.62, Grade = 4/10
Debt/EBITDA = 2.57, Grade = 5/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (301.3%) et rendement EBITDA (64.71%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=52.91%) sont sur haut niveau, l'entreprise est un modèle d'efficacité qui lui permettra de croître rapidement.

Entreprises similaires

Газпром	5.11/10
Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10

Autres sociétés similaires

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.36

Entreprises similaires

КТК	3.57/10
Лензолото	3.57/10
Энергия РКК	3.57/10
ВТБ	3.57/10
Владимирэнергосбыт	4.29/10
Самараэнерго	4.29/10
Соллерс	4.29/10
Газпром	5/10
Распадская	5/10
Ставропольэнергосбыт	5/10

Autres sociétés similaires

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

Entreprises similaires

Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10
Варьеганнефтегаз	5.71/10
АЛРОСА	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
КТК	5.71/10
Лензолото	5.71/10
Селигдар	5.71/10
Бурятзолото	7.14/10

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1. Bénéfice stable, Signification = 72.38% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0.86 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 40.1% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 80.25% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 152.23 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

Entreprises similaires

НОВАТЭК	10/10
Распадская	10/10
Полюс золото	10/10
КТК	10/10
Алроса Нюрба	10/10
Красноярскэнергосбыт	10/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10
Астраханэнергосбыт	10/10
Ставропольэнергосбыт	10/10
Тамбовэнергосбыт	10/10

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1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (3145.859, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 9/10 (0.86 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 4.3/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 301.3%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 11.76%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = -1393.21%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 9/10 (0 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 4/10 (0 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

Entreprises similaires

ГАЗ-сервис	6.12/10
Норникель (Норильский никель)	6.24/10
АЛРОСА	7.42/10
Башнефть	7.75/10
НОВАТЭК	8.19/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Татнефть	8.95/10
Лукойл	9.08/10
Роснефть	9.53/10
Газпромнефть	9.67/10

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1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 209.3 > 209.3
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 899.19 < 899.19
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 40.78 > 899.19
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 288.27 > 288.27
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 0 < 2792.5
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

Entreprises similaires

Лукойл	3.33/10
Роснефть	3.33/10
НОВАТЭК	3.33/10
Саратовский НПЗ	3.33/10
Варьеганнефтегаз	3.33/10
Распадская	3.33/10
КТК	3.33/10
Белон	3.33/10
Челябэнергосбыт	3.33/10
Владимирэнергосбыт	3.33/10

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1. Dividende actuel = 0 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.36 , Grade = 3.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = 5.34% , Grade = 8.9/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 1.36% , Grade = 1.36/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 146.39% , Grade = 6.83/10
7. Différence avec le secteur = 6.5, Moyenne du secteur = -6.5% , Grade = 0/10

Entreprises similaires

Газпром	2.72/10
Астраханэнергосбыт	2.72/10
Полюс золото	3/10
Челябэнергосбыт	3.15/10
ГАЗ-сервис	3.56/10
Сургутнефтегаз	3.67/10
Самараэнерго	4.17/10
НПО Наука	4.17/10
Селигдар	4.33/10
Алроса Нюрба	4.41/10

Autres sociétés similaires

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En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.14 + 0.6 * 0.24 + 1.99 = 2.6738

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 0 / (36.37 + 0) = 0

NCAV = -3430.62 par action (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 2792.5
   sous-évalué = -81.4%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1715.31 - -2401.43), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -3922.57 par action (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 2792.5
   sous-évalué = -71.19%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1961.29 - -2745.8), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = 1373.731 / 0
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

Entreprises similaires

ГАЗ-сервис	0/10
Вертолеты России	0/10
Подольский машиностроительный завод	0/10
X5 Retail Group	0/10
ТрансФин-М	0/10
Мурманская ТЭЦ	0/10
РАО ЭС Востока	0/10
Синергия	0/10
Деликатесы	0/10
Трансаэро	0/10

Autres sociétés similaires

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