Capitalisation = 664.663542, Grade = 9/10
Revenu = 2544.688774, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 10.3, Grade = 4/10
Net margin, % = 2.31, Grade = 1/10
ROA, % = 4.11, Grade = 1/10
ROE, % = 32.08, Grade = 9/10
P/E = 10.5, Grade = 7/10
P/S = 0.2421, Grade = 10/10
P/BV = 3.84, Grade = 2/10
Debt/EBITDA = 3.41, Grade = 4/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (574.34%) et rendement EBITDA (105.64%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=32.08%) sont sur niveau assez élevé, intéressant à l'achat car l'entreprise utilise efficacement son propre capital.

Entreprises similaires

Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10
Сургутнефтегаз	8.78/10

Autres sociétés similaires

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

Entreprises similaires

Башнефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Селигдар	8.57/10
Лукойл	9.29/10
Красноярскэнергосбыт	9.29/10
Сургутнефтегаз	10/10
Пермэнергосбыт	10/10

Autres sociétés similaires

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.43

Entreprises similaires

Сургутнефтегаз	4.29/10
Башнефть	4.29/10
Роснефть	4.29/10
НОВАТЭК	4.29/10
Газпромнефть	4.29/10
Саратовский НПЗ	4.29/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.29/10
ГАЗ-сервис	4.29/10
Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10

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1. Bénéfice stable, Signification = 111.92% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0.99 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 19.11% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 98.51% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 75.94 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

Entreprises similaires

НОВАТЭК	10/10
Распадская	10/10
Полюс золото	10/10
КТК	10/10
Алроса Нюрба	10/10
Красноярскэнергосбыт	10/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	10/10
Астраханэнергосбыт	10/10
Ставропольэнергосбыт	10/10
Тамбовэнергосбыт	10/10

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1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (2544.688774, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 9/10 (0.99 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 8.6/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 574.34%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -80.2%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 39.52%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 7/10 (11.3 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 (9.44 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

Entreprises similaires

АЛРОСА	7.42/10
Полюс золото	7.52/10
Распадская	7.74/10
Башнефть	7.75/10
НОВАТЭК	8.2/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Татнефть	8.96/10
Лукойл	9.07/10
Роснефть	9.5/10
Газпромнефть	9.67/10

Autres sociétés similaires

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1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 158.5 > 158.5
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 894.56 < 894.56
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 221.29 > 894.56
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 661.03 > 661.03
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 6874.71 < 4502
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

Entreprises similaires

Газпром	1.67/10
Сургутнефтегаз	1.67/10
Татнефть	1.67/10
Русснефть	1.67/10
ЯТЭК	1.67/10
Полюс золото	1.67/10
Селигдар	1.67/10
Бурятзолото	1.67/10
Красноярскэнергосбыт	1.67/10
ТНС энерго Ярославль	1.67/10

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1. Dividende actuel = 824.26 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 3.14% , Grade = 3.14/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.86 , Grade = 8.57/10
4. Croissance moyenne du dividende = 14.92% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 6.74% , Grade = 6.74/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 70.98% , Grade = 10/10
7. Différence avec le secteur = 6.5, Moyenne du secteur = -3.36% , Grade = 0/10

Entreprises similaires

Норникель (Норильский никель)	5.59/10
НОВАТЭК	5.8/10
Башнефть	5.83/10
АЛРОСА	6.33/10
Татнефть	6.44/10
Роснефть	6.48/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	7.76/10
Газпромнефть	7.81/10
Красноярскэнергосбыт	7.82/10
Лукойл	7.91/10

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En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.24 + 1.74 = 2.8524

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.4 / (36.78 + 3.14) = 0.2605

NCAV = -7397.44 par action (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 4502
   sous-évalué = -60.86%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -3698.72 - -5178.21), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -8742.22 par action (nnwc/market cap = -134%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 4502
   sous-évalué = -51.5%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -4371.11 - -6119.55), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 1.9543
Total Liabilities/P = 1298.964355 / 664.663542
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0.2
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

Entreprises similaires

НОВАТЭК	3.66/10
Роснефть	3.72/10
Газпром	3.78/10
Русснефть	4.03/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.05/10
Варьеганнефтегаз	4.17/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.59/10
Башнефть	4.79/10
АЛРОСА	5.65/10

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