Capitalisation = 561.8267, Grade = 9/10
Revenu = 346.553, Grade = 8/10
EBITDA margin, % = 38.55, Grade = 9/10
Net margin, % = 20.35, Grade = 6/10
ROA, % = N/A, Grade = 0/10
ROE, % = N/A, Grade = 0/10
P/E = 6.47, Grade = 9/10
P/S = 2.03, Grade = 5/10
P/BV = 1.98, Grade = 6/10
Debt/EBITDA = 0.7112, Grade = 9/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime au niveau du marché.
Bénéfice par action (90.14%) et rendement EBITDA (91.28%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=0%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

Entreprises similaires

Распадская	6.22/10
Норникель (Норильский никель)	6.78/10
Лукойл	7.22/10
Русснефть	7.22/10
НОВАТЭК	7.44/10
Татнефть	7.56/10
АЛРОСА	7.56/10
Газпромнефть	7.67/10
Башнефть	8.11/10
Роснефть	8.11/10

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DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64

Entreprises similaires

Норникель (Норильский никель)	6.43/10
Алроса Нюрба	6.43/10
АЛРОСА	7.14/10
Башнефть	7.86/10
НОВАТЭК	7.86/10
Роснефть	8.57/10
Татнефть	8.57/10
Газпромнефть	8.57/10
Селигдар	8.57/10
Лукойл	9.29/10

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SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

Entreprises similaires

Лукойл	5.71/10
ЯТЭК	5.71/10
АЛРОСА	5.71/10
Распадская	5.71/10
Полюс золото	5.71/10
КТК	5.71/10
Лензолото	5.71/10
Селигдар	5.71/10
Варьеганнефтегаз	7.14/10
Бурятзолото	7.14/10

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1. Bénéfice stable, Signification = 93.01% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 30.46% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 78.67% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = -95.86 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

Entreprises similaires

Сургутнефтегаз	6.67/10
ЯТЭК	6.67/10
Лукойл	8.33/10
Башнефть	8.33/10
Роснефть	8.33/10
Татнефть	8.33/10
Газпромнефть	8.33/10
Русснефть	8.33/10
Варьеганнефтегаз	8.33/10
НОВАТЭК	10/10

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1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 8/10 (346.553, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 7.1/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 90.14%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 76.67%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 66.46%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 9/10 (6.47 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 6/10 (1.98 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

Entreprises similaires

НОВАТЭК	8.2/10
Сургутнефтегаз	8.24/10
Рязаньэнергосбыт РЭСК	8.44/10
Самараэнерго	8.48/10
Ставропольэнергосбыт	8.52/10
Красноярскэнергосбыт	8.89/10
Татнефть	8.96/10
Лукойл	9.07/10
Роснефть	9.5/10
Газпромнефть	9.67/10

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1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 572.45 > 0
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 69.68 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 672.9 > 69.68
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 435.83 > 344.35
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 2484.2 < 2570.6
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

Entreprises similaires

Лензолото	6.67/10
Русолово	6.67/10
Морион	6.67/10
Звезда	6.67/10
ИРКУТ	6.67/10
Т-Банк (Тинькофф Банк)	6.67/10
Детский Мир	6.67/10
Аптеки 36 и 6	6.67/10
Газ-Тек	6.67/10
Ставропольэнергосбыт	8.33/10

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1. Dividende actuel = 92.5 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 1 , Grade = 1.43/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.64 , Grade = 6.43/10
4. Croissance moyenne du dividende = -32.7% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 0.8% , Grade = 0.8/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 63.06% , Grade = 10/10
7. Différence avec le secteur = 3.37, Moyenne du secteur = -3.37% , Grade = 0/10

Entreprises similaires

Росбанк	2.43/10
Т-Банк (Тинькофф Банк)	2.67/10
Газпром	2.72/10
Астраханэнергосбыт	2.72/10
Полюс золото	3/10
Челябэнергосбыт	3.15/10
НКНХ	3.16/10
ГАЗ-сервис	3.56/10
Соллерс	3.58/10
Сургутнефтегаз	3.67/10

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En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.35 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * -0.85 + 0.22 = 0.2911

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.7 / (-18.75 + 0) = -0.304

NCAV = -4126.88 par action (ncav/market cap = -146%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 2570.6
   sous-évalué = -62.29%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -2063.44 - -2888.82), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -3334.42 par action (nnwc/market cap = -118%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 2570.6
   sous-évalué = -77.09%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -1667.21 - -2334.09), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 2.4807
Total Liabilities/P = 1393.7 / 561.8267
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 2.02
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

Entreprises similaires

ЯТЭК	3.49/10
Газпромнефть	3.54/10
Татнефть	3.6/10
НОВАТЭК	3.66/10
Роснефть	3.72/10
Газпром	3.78/10
Русснефть	4.03/10
Славнефть Мегионнефтегаз	4.05/10
Лукойл	4.56/10
Саратовский НПЗ	4.59/10

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