NSE: ZENTEC - Zen Technologies Limited

Rentabilité sur six mois: -26.5%
Rendement en dividendes: +0.07%
Secteur: Industrials

Résumé de l’analyse de l’entreprise Zen Technologies Limited

Capitalisation = 32.47, Grade = 6/10
Revenu = 4.39852, Grade = 4/10
EBITDA margin, % = 45.04, Grade = 10/10
Net margin, % = 29.07, Grade = 7/10
ROA, % = 20.89, Grade = 7/10
ROE, % = 33.44, Grade = 9/10
P/E = 57.56, Grade = 2/10
P/S = 16.74, Grade = 1/10
P/BV = 15.79, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0305, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime très cher.
Bénéfice par action (101.3%) et rendement EBITDA (209.7%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=33.44%) sont sur niveau assez élevé, intéressant à l'achat car l'entreprise utilise efficacement son propre capital.

5.22/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 351.06% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 16.16% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 278.8% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = -0.17 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

6.67/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 4/10 (4.39852, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 9/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 101.3%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 93.6%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 53.85%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 2/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 1/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

7.33/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 0.7153 > 0
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 0.0603 < 0.0603
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 0.3671 > 0.0603
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 15.34 > 15.34
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 55.28 < 1442.85
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

5/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 1 ₹.
1.5. Rendement en dividendes = 0.0699% , Grade = 0.18/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 2 , Grade = 2.86/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 10
3. DSI = 0.93 , Grade = 9.29/10
4. Croissance moyenne du dividende = 11.94% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 0.18% , Grade = 0.43/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 96.85% , Grade = 10/10
7. Différence avec le secteur = 1.11, Moyenne du secteur = -1.04% , Grade = 0/10

4.68/10

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 5.02 - pour 90 jours
β = 5.33 - pour 1 année
β = 19.9 - pour 3 année

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 4.33 + 1.4 * 0.17 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * -2.33 + 0.59 = 4.8935

Indice de Graham

NCAV = 40.08 par action (ncav/market cap = 10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 1442.85
   sous-évalué = 3599.93%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 20.04 - 28.06), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = 15.09 par action (nnwc/market cap = 4%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 1442.85
   sous-évalué = 9561.63%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 7.55 - 10.56), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.0875
Total Liabilities/P = 2.842108 / 32.47
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 1.42
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

5.21/10