NASDAQ: COCO - The Vita Coco Company, Inc.

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = 0.7937
CAGR EPS = 36.15%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.7937 * (1 + 36.15%) / (0.0433 * 2) = 12.48

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.183
Ebitda Yield = 0.2558
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 3.1E-5
Debt = 0.0012
Market Cap = 1.55
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.55 / (1.55 + 0.0012) = 0.9992
Weight Cost Debt = 100% - 0.9992 = 0.00080000000000002
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.75
β = 2.82
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.82 * 5.94 + 0 = 0.1951
WACC = (3.1E-5 / 0.0012) * (100% - 0.9992) * (1 - 0.21) + 0.1951 + 0.9992 = 2.19
Terminal Value = Discount (0.183 * (1 + 0.2558) / (2.19 - 0.2558)) = 0.8819
Company Value = ∑ (0.183 / (1 + 2.19) ^ 5) = 0.5672
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.8819 + 0.5672) / 58750000 = 24.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.4105
FCF Yield = 0.3096
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 3.1E-5
Debt = 0.0012
Market Cap = 1.55
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.55 / (1.55 + 0.0012) = 0.9992
Weight Cost Debt = 100% - 0.9992 = 0.00080000000000002
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.75
β = 2.82
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 2.82 * 5.94 + 0 = 0.1951
WACC = (3.1E-5 / 0.0012) * (100% - 0.9992) * (1 - 0.21) + 0.1951 + 0.9992 = 2.19
Terminal Value = Discount (0.4105 * (1 + 0.3096) / (2.19 - 0.3096)) = 1.68
Company Value = ∑ (0.4105 / (1 + 2.19) ^ 5) = 1.19
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.68 + 1.19) / 58750000 = 48.82