The Vita Coco Company, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.2 | 25.67 | 29.31% | 55.05 | -39.7% |
| P/S |
|
3.14 | 3.02 | 3.69% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.76 | 32.67% |
|
|
| P/FCF |
|
14.55 | 27.37 | -46.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.79 | -57.01 | -143.48% |
|
|
| Ev/S |
|
2.87 | 3.28 | -12.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.3 | 28.95 | -54.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0301 | 0.0393 | -23.33% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.58 | 17.91 | -35.37% | 8.42 | +37.45% |
| ROE |
|
23.03 | 11.88 | 93.87% |
|
|
| ROA |
|
16.2 | 6.07 | 166.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 9.32 | 1.45% |
|
|
| ROCE |
|
27.91 | 19.02 | 46.7% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0213 | -18.05 | -100.12% | 0.0135 | +56.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.3 | -17.48 | -86.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0042 | 0.2556 | -98.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5786 | 2.55 | -77.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0261 | 1.99 | -98.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.36 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6593 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.74 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 2 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
71.6 | 44.12 | 62.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
73.84 | 14.94 | 394.24% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
300.32 | -89.08 | -437.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
395.16 | -103.49 | -481.83% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
413.37 | -60.11 | -787.69% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
367.75 | -60.32 | -709.67% |
IP Score
6.37/10
