Asia Pptys Inc

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux clé
Excess Key Rate — Souhaité dépasser le taux clé
EPS = 1.29
CAGR EPS = 560.03%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.0373 + (0.0373 * 560.03% / 100) = 0.2459

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 436.27
Ebitda Yield = 4.42
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = 3.52
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + 3.52 * 5.94 + 0 = 0.2364
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2364 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (436.27 * (1 + 4.42) / (0 - 4.42)) = 535.02
Company Value = ∑ (436.27 / (1 + 0) ^ 5) = 534.9
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (535.02 + 534.9) / 72320000 = 14794.3

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.000993
FCF Yield = 0.801
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = 3.52
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + 3.52 * 5.94 + 0 = 0.2364
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.2364 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (-0.000993 * (1 + 0.801) / (0 - 0.801)) = -0.0022
Company Value = ∑ (-0.000993 / (1 + 0) ^ 5) = -0.0021
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0022 + -0.0021) / 72320000 = -0.0601