Aurelia Metals Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux clé
Excess Key Rate — Souhaité dépasser le taux clé
EPS = -0.0022
CAGR EPS = -162.01%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -162.01% / 100) = 0.0158

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0349
Ebitda Yield = -0.0664
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0097
Debt = 0.0052
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0052) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = -0.1681
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.1681 * 5.94 + 0 = 0.017
WACC = (0.0097 / 0.0052) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.017 + 0 = 147.37
Terminal Value = Discount (0.0349 * (1 + -0.0664) / (147.37 - -0.0664)) = 0.000228
Company Value = ∑ (0.0349 / (1 + 147.37) ^ 5) = 0.0296
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000228 + 0.0296) / 1686040000 = 0.0177

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Prix équitable
Terminal Value — Coût dans la période de post-processus
Company Value — coût dans la période de prévision
Count shares - Le nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0215
FCF Yield = 0.1311
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Service de créance
Debt - Dette, milliards
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette concernant la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0097
Debt = 0.0052
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.0052) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'actualisation
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Taux d'études de rentabilité
β (beta) — Détermine le risque d'une part (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité d'un changement dans la rentabilité de l'action par rapport à un changement de rendement du marché. Le coefficient bêta peut être calculé non seulement pour une action distincte, mais aussi pour un portefeuille d'investissement.
Risk Premium — Risque premium - un prix de risque d'investissement dans l'action
Country Premium - risque de pays
k(f) = 2.7
β = -0.1681
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.7 + -0.1681 * 5.94 + 0 = 0.017
WACC = (0.0097 / 0.0052) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.017 + 0 = 147.37
Terminal Value = Discount (0.0215 * (1 + 0.1311) / (147.37 - 0.1311)) = 0.000195
Company Value = ∑ (0.0215 / (1 + 147.37) ^ 5) = 0.0096
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000195 + 0.0096) / 1686040000 = 0.0058