5paisa Capital Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.94 | 27.59 | 1.29% | 42.96 | -34.95% |
| P/S |
|
5.87 | 11.87 | -50.58% |
|
|
| P/BV |
|
2.82 | 2.8 | 0.592% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.86 | 5.35 | -284.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.55 | 19.26 | -40% |
|
|
| Ev/S |
|
6.89 | 9.06 | -23.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-16.08 | -9.35 | 71.95% |
|
|
| E/P |
|
0.0497 | 0.1051 | -52.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.61 | 37.61 | -10.64% | 23.96 | +40.26% |
| ROE |
|
10.85 | 13.43 | -19.19% |
|
|
| ROA |
|
2.95 | 3.05 | -3.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
20.99 | 81.87 | -74.36% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | 2.03 | 91.69% | 6.89 | -43.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.04 | 1.76 | 73.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1653 | 0.2469 | -33.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
29.84 | 290.91 | -89.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.22 | 16.42 | -62.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.33 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8404 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -12.94 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.91 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 19.32 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
205.11 | 97.63 | 110.09% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-697.83 | 125.67 | -655.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-789.48 | 344.17 | -329.39% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
75.68 | 528.66 | -85.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-655.19 | 117.77 | -656.33% |
IP Score
3.53/10
