Gujarat Ambuja Exports Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.21 | 42.23 | -49.77% | 13.32 | +59.21% |
| P/S |
|
1.5 | 4.03 | -62.8% |
|
|
| P/BV |
|
2.64 | 9.31 | -71.6% |
|
|
| P/FCF |
|
1395.23 | 16.86 | 8173.52% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.88 | 24.85 | -60.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.54 | 3.86 | -60.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1889.95 | 25.91 | 7193.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 0.0393 | 58.69% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.21 | 14.93 | -24.93% | 11.52 | -2.69% |
| ROE |
|
13.29 | 20.94 | -36.52% |
|
|
| ROA |
|
11.05 | 10.5 | 5.21% |
|
|
| ROIC |
|
13.04 | 15.08 | -13.51% |
|
|
| ROS |
|
7.06 | 8.93 | -20.91% |
|
|
| ROCE |
|
13.9 | 12.01 | 15.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.355 | 1.43 | -75.19% | 0.3499 | +1.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.338 | 1.26 | -73.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0589 | 0.1437 | -59.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1931 | 0.5349 | -63.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5636 | 1.76 | -68.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.85/10
|
0.7353 | 0.8919 | -17.56% | 0.5028 | +46.23% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.881 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8612 | -0.4739% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-9.75 | -5.37 | 81.65% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.5028 | 1.47 | -65.83% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
6.01 | 27 | -77.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1566 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
28.38 | 225.49 | -87.41% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
45.35 | -62.06 | -173.07% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
137.15 | 370.1 | -62.94% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-97.43 | 353.03 | -127.6% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
137.15 | -22.66 | -705.25% |
IP Score
5.55/10
