Radico Khaitan Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
84.04 | 42.39 | 98.27% | 48.83 | +72.11% |
| P/S |
|
5.49 | 4.01 | 36.86% |
|
|
| P/BV |
|
9.03 | 9.61 | -5.99% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 18.71 | -1331.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.58 | 24.85 | 79.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.65 | 3.86 | 46.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.12 | 32.71 | -1100.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0391 | -58.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.17 | 15.01 | -38.91% | 4.64 | +97.63% |
| ROE |
|
11.28 | 21.13 | -46.6% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.5 | -36.07% |
|
|
| ROIC |
|
8.96 | 15 | -40.3% |
|
|
| ROS |
|
6.54 | 8.91 | -26.62% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 12.01 | -3.82% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2 | 1.46 | 37.22% | 1.41 | +42.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.74 | 1.31 | 32.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.1506 | 19.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.475 | 0.5175 | -8.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.81 | 1.83 | 54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.88/10
|
0.3517 | 0.8621 | -59.2% | 0.388 | -9.35% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8697 | 14.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.56 | -6.95 | -323.87% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.388 | 1.45 | -73.19% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.03 | 38.59 | -66.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5104 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-57.42 | 33.43 | -271.76% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-0.1988 | -62.06 | -99.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
14.42 | 28.56 | -49.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
438.68 | 45.78 | 858.24% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
157.43 | 48.5 | 224.6% |
IP Score
4.4/10
