Max Chat
Radico Khaitan Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
84.04 | 42.26 | 98.88% | 48.97 | +71.64% |
| P/S |
|
5.49 | 4.02 | 36.52% |
|
|
| P/BV |
|
9.03 | 9.31 | -3.01% |
|
|
| P/FCF |
|
-230.4 | 16.78 | -1472.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
44.58 | 24.85 | 79.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.65 | 3.86 | 46.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-327.07 | 25.77 | -1369.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0164 | 0.0391 | -58.05% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.17 | 14.92 | -38.55% | 4.64 | +97.63% |
| ROE |
|
11.28 | 20.92 | -46.06% |
|
|
| ROA |
|
6.71 | 10.49 | -36.04% |
|
|
| ROIC |
|
8.96 | 16.43 | -45.47% |
|
|
| ROS |
|
6.54 | 8.92 | -26.66% |
|
|
| ROCE |
|
11.55 | 12.01 | -3.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2 | 1.43 | 40.06% | 1.41 | +42.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | 1.26 | 37.07% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.1437 | 25.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6785 | 0.5349 | 26.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.81 | 1.77 | 58.92% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.88/10
|
0.3517 | 0.873 | -59.71% | 0.388 | -9.35% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.881 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8629 | 15.88% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.56 | -5.31 | -392.96% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.388 | 1.49 | -73.91% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
13.03 | 27.38 | -52.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5213 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-57.42 | 100.45 | -157.16% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-0.1988 | -62.06 | -99.68% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
14.42 | 151.22 | -90.46% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
438.68 | 128.22 | 242.13% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
157.43 | 3.97 | 3865.49% |
IP Score
4.36/10
