Varun Beverages Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
78.18 | 42.39 | 84.44% | 53.01 | +47.5% |
| P/S |
|
10.29 | 4.01 | 156.29% |
|
|
| P/BV |
|
22.69 | 9.61 | 136.15% |
|
|
| P/FCF |
|
-120.24 | 18.71 | -742.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
63.29 | 24.85 | 154.68% |
|
|
| Ev/S |
|
10.61 | 3.86 | 174.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-189.73 | 32.71 | -680.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0196 | 0.0391 | -49.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.11 | 18.33 | 15.18% | 19.99 | +5.61% |
| ROE |
|
29.64 | 21.13 | 40.29% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 10.5 | 28.97% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
13.16 | 8.91 | 47.66% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.86 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.84 | 1.46 | 25.79% | 1.47 | +24.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.75 | 1.31 | 33.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.342 | 0.1506 | 127.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7459 | 0.5175 | 44.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.53 | 1.83 | 38.39% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.58/10
|
0.2324 | 0.8621 | -73.04% | 0.1076 | +115.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.14 | 162.5% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8697 | 14.98% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
26.43 | -6.95 | -480.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.1076 | 1.45 | -92.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
27.39 | 38.59 | -29.02% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6297 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
115.52 | 33.43 | 245.56% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
108.37 | -62.06 | -274.62% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
338.39 | 28.56 | 1084.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-258.32 | 45.78 | -664.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
935.69 | 48.5 | 1829.26% |
IP Score
5.36/10
