Wharf (Holdings) Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
79.39 | 15.74 | 404.28% | 15.44 | +414.18% |
| P/S |
|
3.96 | 2.3 | 72.25% |
|
|
| P/BV |
|
0.5062 | 0.6775 | -25.27% |
|
|
| P/FCF |
|
29.17 | -75.66 | -138.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
58.53 | -4.18 | -1500.89% |
|
|
| Ev/S |
|
4.8 | 4.05 | 18.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.45 | -234.48 | -121.51% |
|
|
| E/P |
|
0.018 | 0.0357 | -49.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.18 | 26.74 | -73.15% | 42.02 | -82.91% |
| ROE |
|
0.6416 | 5.56 | -88.46% |
|
|
| ROA |
|
0.443 | 2.42 | -81.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.99 | 10.04 | -50.28% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.86 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
18.45 | -3.02 | -710.62% | 6.33 | +191.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
12.24 | -3.57 | -443.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1168 | 0.202 | -42.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.98 | 23.15 | -91.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.32 | 6.12 | 314% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.63/10
|
2.65 | 9.61 | -72.42% | 2.39 | +10.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8529 | 8.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-13.21 | -3.93 | 236.1% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.39 | 7.33 | -67.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.37 | 90.55 | -55.42% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.96 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
12.3 | -45.01 | -127.33% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.88 | -57.24 | -124.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-72.09 | -84.74 | -14.93% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-80.27 | 54.88 | -246.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-72.14 | -124.68 | -42.14% |
IP Score
2.89/10
