Wharf (Holdings) Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
79.39 | 26.08 | 204.37% | 15.44 | +414.18% |
| P/S |
|
5.44 | 2.11 | 157.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.4623 | 0.6655 | -30.54% |
|
|
| P/FCF |
|
14.6 | 31.28 | -53.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
58.53 | -4.18 | -1499.26% |
|
|
| Ev/S |
|
6.55 | 3.91 | 67.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.06 | 20.67 | 6.72% |
|
|
| E/P |
|
-0.0613 | -0.0306 | 100.31% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.71 | 26.68 | -59.88% | 36.86 | -70.95% |
| ROE |
|
-2.3 | -5.61 | -58.94% |
|
|
| ROA |
|
-1.63 | 1.69 | -196.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-26.61 | 1.09 | -2530.64% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.8449 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.99 | -2.26 | -674.99% | 8.21 | +58.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.44 | -3.53 | -395.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0887 | 0.2024 | -56.18% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3339 | 1.76 | -81.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-5.23 | 26.78 | -119.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.3/10
|
2.52 | 10.12 | -75.09% | 2.48 | +1.71% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8419 | 10.29% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-7.39 | -3.6 | 105.15% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.48 | 7.91 | -68.67% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.37 | 185.32 | -78.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-7.6 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-42.3 | -18.08 | 133.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
13.88 | -57.24 | -124.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-183.44 | -177.98 | 3.07% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-63.6 | -34.65 | 83.55% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-334.44 | -185.29 | 80.5% |
IP Score
3.17/10
