China Vanke Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 15.74 | -56.57% | 5.99 | +14.21% |
| P/S |
|
0.1785 | 2.3 | -92.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.1877 | 0.6775 | -72.3% |
|
|
| P/FCF |
|
-38.71 | -75.66 | -48.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | -4.18 | -228.69% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5537 | 4.05 | -86.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-53.02 | -234.48 | -77.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0646 | 0.0357 | 80.94% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.39 | 27.02 | -35.64% | 16.33 | +6.48% |
| ROE |
|
4.42 | 5.56 | -20.52% |
|
|
| ROA |
|
0.6674 | 2.42 | -72.43% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 10.04 | -73.99% |
|
|
| ROCE |
|
13.88 | 0.7728 | 1696.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.96 | -3.02 | -264.15% | 4.72 | +5.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.16 | -3.57 | -160.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2427 | 0.202 | 20.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.58 | 23.15 | -58.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.02 | 6.12 | 439.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 9.54 | -100% | 5.82 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8511 | -24.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.735 | -5.69 | -112.92% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.82 | 7.32 | -20.5% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
58.73 | 90.55 | -35.14% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.54 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
19.33 | -45.01 | -142.95% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-37.55 | -57.24 | -34.4% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-79.21 | -84.74 | -6.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-111.61 | 54.88 | -303.37% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-74.72 | -124.68 | -40.07% |
IP Score
3.61/10
