China Vanke Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.84 | 26.08 | -73.79% | 5.99 | +14.21% |
| P/S |
|
0.1846 | 2.11 | -91.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.1757 | 0.6655 | -73.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-240.61 | 31.28 | -869.18% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.38 | -4.18 | -228.54% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5902 | 3.91 | -84.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-264.44 | 20.67 | -1379.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.2685 | -0.0306 | 777.38% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.1 | 26.68 | -13.41% | 17.47 | +32.21% |
| ROE |
|
-20.13 | -5.61 | 258.78% |
|
|
| ROA |
|
-3.27 | 1.69 | -293.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
-14.42 | 1.09 | -1417.17% |
|
|
| ROCE |
|
16.69 | 0.8449 | 1875.45% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.94 | -2.26 | -230.05% | 4.31 | -31.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.76 | -3.53 | -149.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1702 | 0.2024 | -15.89% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.8 | 1.76 | 58.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-4.71 | 26.78 | -117.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 10.12 | -100% | 7.86 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8419 | -23.64% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.735 | -3.6 | -120.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.86 | 7.91 | -0.6245% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
58.73 | 185.32 | -68.31% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-10.12 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-24.16 | -18.08 | 33.63% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-37.55 | -57.24 | -34.4% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-177.29 | -177.98 | -0.3877% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-101.54 | -34.65 | 193.04% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-192.52 | -185.29 | 3.9% |
IP Score
3.94/10
