Kingboard Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.79 | 26.33 | -62.83% | 7 | +39.89% |
| P/S |
|
0.5085 | 1.61 | -68.46% |
|
|
| P/BV |
|
0.3134 | 1.23 | -74.51% |
|
|
| P/FCF |
|
19.24 | 19.92 | -3.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.44 | 7.89 | -43.74% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9828 | 2.53 | -61.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.21 | -6.29 | -628.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0912 | 0.0811 | 12.41% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.58 | 16 | 16.16% | 21.35 | -12.96% |
| ROE |
|
3.44 | 4.87 | -29.31% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 2.72 | -22.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.19 | 8 | -35.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 1.54 | 39.8% | 2.32 | -7.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.05 | 0.9187 | 123.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1997 | 0.2386 | -16.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9744 | 2.49 | -60.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.58 | 8.86 | 8.13% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.85 | 5.96 | -18.6% | 6.07 | -20.09% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7912 | -0.6987% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-10.18 | -10.77 | -5.49% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.07 | 6.67 | -8.95% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
28.9 | 81 | -64.32% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.11 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-3.52 | -96.48 | -96.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-32.23 | -99.49 | -67.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-33.33 | -99.11 | -66.37% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-73.84 | -94.3 | -21.7% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-34.7 | -92.65 | -62.55% |
IP Score
4.26/10
