EVA Precision Industrial Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.95 | 25.87 | -77.01% | -1.35 | -540.08% |
| P/S |
|
0.2281 | 1.53 | -85.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.4704 | 1.24 | -61.94% |
|
|
| P/FCF |
|
-18.64 | 25.48 | -173.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.27 | 7.89 | -45.81% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3671 | 2.44 | -84.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-32.8 | -3.17 | 935.02% |
|
|
| E/P |
|
0.1838 | 0.0807 | 127.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.99 | 39.37 | -77.17% | 8.82 | +1.95% |
| ROE |
|
8.13 | 4.86 | 67.06% |
|
|
| ROA |
|
3.23 | 2.72 | 18.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.83 | 8.04 | -52.39% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.59 | 1.53 | 200.68% | 4.11 | +11.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.55 | 0.8714 | 77.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3427 | 0.2366 | 44.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 1.68 | -11.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.76 | 8.79 | 22.32% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.11 | 6.13 | 15.94% | 4.97 | +43.06% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 0.8219 | 265% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7846 | 18.34% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.14 | -11.03 | -173.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.97 | 6.76 | -26.48% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
34.87 | 81.72 | -57.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.9775 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
65 | -68.54 | -194.84% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
61.64 | -99.49 | -161.96% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
357.88 | -97.29 | -467.85% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-116.84 | -109.86 | 6.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
353.96 | -81.33 | -535.21% |
IP Score
6.07/10
