China Shenhua Energy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.38 | 10.09 | 2.8% | 7.47 | +38.95% |
| P/S |
|
1.8 | 0.6697 | 168.64% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 0.7912 | 52.68% |
|
|
| P/FCF |
|
9.92 | 17.27 | -42.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.32 | 3.01 | 43.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 0.6624 | 86.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.43 | 14.53 | -48.88% |
|
|
| E/P |
|
0.105 | 0.1018 | 3.11% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.78 | 24.15 | 48.15% | 32.67 | +9.54% |
| ROE |
|
14.04 | 11.15 | 26% |
|
|
| ROA |
|
9.11 | 5.5 | 65.64% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.34 | 8.21 | 111.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2475 | 1.02 | -75.78% | 0.4196 | -41.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9288 | 0.401 | -331.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0455 | 0.1326 | -65.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3058 | 1.37 | -77.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5108 | 4.71 | -89.15% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
15.02 | 7.69 | 95.2% | 15.18 | -1.08% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8367 | 2.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.58 | 7.12 | 76.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
15.18 | 7.77 | 95.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
69.1 | 61.41 | 12.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.33 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
45.06 | 160.22 | -71.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
68.01 | 39.73 | 71.18% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
49.79 | 328.13 | -84.83% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-7.09 | -19.38 | -63.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
55.42 | 433.61 | -87.22% |
IP Score
7.26/10
