Max Chat
Yankuang Energy Group Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.86 | 10.79 | -45.69% | 5.22 | +12.28% |
| P/S |
|
0.6343 | 0.6926 | -8.41% |
|
|
| P/BV |
|
0.6235 | 0.8023 | -22.29% |
|
|
| P/FCF |
|
23.47 | 9.99 | 134.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.47 | 3.01 | -18% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9481 | 0.7136 | 32.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.54 | 8.9 | 164.36% |
|
|
| E/P |
|
0.1145 | 0.1125 | 1.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.38 | 22.92 | 141.62% | 33.73 | +64.17% |
| ROE |
|
17.94 | 12.31 | 45.8% |
|
|
| ROA |
|
3.9 | 6.2 | -37.02% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
10.82 | 9.85 | 9.85% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1 | 0.964 | 13.73% | 1.47 | -25.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5667 | 0.2365 | 139.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2214 | 0.1133 | 95.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.7 | 1.32 | 28.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.61 | 4.66 | 20.46% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
23.35 | 8.39 | 178.34% | 9.69 | +141.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8265 | -4.94% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.77 | 5.73 | -69.04% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.69 | 8.29 | 16.84% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
74.22 | 65.29 | 13.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
14.96 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-40.3 | 59.43 | -167.81% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
128.44 | 38.77 | 231.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
82.46 | 259.19 | -68.19% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-49.42 | -29.24 | 69.02% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
54 | 335.64 | -83.91% |
IP Score
6.32/10
