ESR Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.75 | 24.2 | 2.27% | 157.63 | -84.3% |
| P/S |
|
6.56 | 2.16 | 203.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.6544 | 0.6698 | -2.29% |
|
|
| P/FCF |
|
1017.42 | -74.42 | -1467.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
70.06 | -4.18 | -1777.02% |
|
|
| Ev/S |
|
12.36 | 3.93 | 214.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
199.64 | -234.68 | -185.07% |
|
|
| E/P |
|
0.0042 | -0.002 | -312.73% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
124.57 | 26.78 | 365.13% | 94.05 | +32.45% |
| ROE |
|
2.68 | -5.35 | -150.1% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.88 | -24.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
26.49 | 4.79 | 452.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.7356 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.09 | -2.98 | -271.03% | 14.6 | -65.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.66 | -3.26 | -242.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3415 | 0.2014 | 69.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8549 | 0.2605 | 228.18% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.96 | 27.01 | -11.33% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.55/10
|
3.42 | 10.08 | -66.06% | 2.5 | +36.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7692 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8474 | 3.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.56 | -3.6 | -56.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.5 | 7.86 | -68.2% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
18.34 | 171.46 | -89.3% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.66 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
143.82 | 0.2019 | 71133.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1336.17 | -57.24 | -2434.33% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-5.84 | -200.34 | -97.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
52.55 | -16.33 | -421.8% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-33.17 | -208.7 | -84.11% |
IP Score
4.25/10
