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ZTO Express (Cayman) Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.91 | 21.82 | -40.82% | 26.38 | -51.05% |
| P/S |
|
2.57 | 1.58 | 62.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.82 | 1.27 | 42.97% |
|
|
| P/FCF |
|
29.7 | 2.35 | 1164.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 7.89 | 154.55% |
|
|
| Ev/S |
|
2.65 | 2.4 | 10.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.2 | 1.23 | 1628.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.0779 | -31.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.15 | 37.45 | -48.87% | 22.7 | -15.63% |
| ROE |
|
14.47 | 5.88 | 145.94% |
|
|
| ROA |
|
9.75 | 3.11 | 213.74% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
19.91 | 8.19 | 142.99% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 2.46 | -32.56% | 1.61 | +3.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3913 | 0.9183 | -57.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1526 | 0.2124 | -28.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4733 | 1.68 | -71.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6 | 2.43 | -34.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.13 | 3.77 | 9.61% | 2.64 | +56.71% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
4 | 0.9452 | 323.19% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.7522 | 19.65% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
31.64 | -15.45 | -304.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.64 | 6.2 | -57.47% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
30.57 | 61.8 | -50.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.3622 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
75.62 | -94.4 | -180.11% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
16.93 | -99.49 | -117.02% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
104.46 | -98.08 | -206.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-229.83 | -662.02 | -65.28% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
83 | -98.3 | -184.44% |
IP Score
6.41/10
