China International Capital Corporation Limited

Rentabilité sur six mois: +17.8%
Rendement en dividendes: 3.34%
Secteur: Financials

China International Capital Corporation Limited

28.0028.0024.0024.0020.0020.0016.0016.0012.0012.008.008.004.004.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
9/10
10.47 13.62 -23.13% 9.5 +10.25%
P/S 1.93 2.41 -19.98%
P/BV 0.5156 0.6686 -22.88%
P/FCF 6.96 5.11 36.24%
Ev/Ebitda 13.19 33.89 -61.08%
Ev/S 9.54 8.05 18.46%
Ev/FCF 12.67 15.3 -17.23%
E/P 0.0351 0.1418 -75.25%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
64.28 12.91 397.92% 58.5 +9.89%
ROE 5.18 8.82 -41.27%
ROA 0.8767 1.17 -25.14%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.41 26.54 -30.64%
ROCE 0 0 0%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
15.09 1.83 726.39% 13.09 +15.27%
Nеt Debt/Ebitda 11.84 1.03 1052.25%
Debt/Ratio 0.4446 0.2268 96.05%
Debt/Equity 4.84 8.68 -44.29%
Debt/Net Income 52.67 46.21 14%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
8.35/10
3.34 8.29 -59.73% 2.09 +59.73%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 1.35 -25.81%
DSI 0.8571 0.7959 7.69%
Croissance moyenne du dividende 8.53 -6.06 -240.77%
Pourcentage moyen sur 5 ans 2.09 153.25 -98.64%
Pourcentage moyen des paiements 21.41 78.82 -72.83%
Différence avec la différence moyenne du secteur -4.95

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
0/10
-10.15 -7.63 33.03%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 1365.09 21 6400.43%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -20.99 39.43 -153.23%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -168.13 3.04 -5630.59%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -31.87 29.05 -209.71%
IP Score
4.25/10

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