Blue Moon Group Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.78 | 30.88 | 12.65% | 52.62 | -33.9% |
| P/S |
|
1.55 | 3.03 | -49.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.09 | 3.45 | -68.43% |
|
|
| P/FCF |
|
33.65 | 22.08 | 52.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.27 | 14.63 | -9.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 3.18 | -37.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.23 | 19.36 | 14.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0147 | 0.0455 | -67.71% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.02 | 21.06 | -28.65% | 18.91 | -20.55% |
| ROE |
|
3.03 | 17.62 | -82.78% |
|
|
| ROA |
|
2.63 | 8.91 | -70.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.44 | 11.85 | -62.54% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.16 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1814 | 1.01 | -82.09% | 0.1389 | +30.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2014 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0166 | 0.1309 | -87.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1612 | 0.6417 | -74.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6136 | 3 | -79.56% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.69 | 4.27 | 80.18% | 3.72 | +106.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.21 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.8279 | 8.7% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.29 | -63.63 | -117.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.72 | 3.46 | 7.63% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
78.57 | 64.2 | 22.37% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.42 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
3.88 | 63.76 | -93.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
18.22 | 32.32 | -43.63% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-69.87 | 10.06 | -794.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-21.41 | 64.74 | -133.07% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-70.47 | 7.69 | -1016.38% |
IP Score
5.52/10
